有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,277,845,324	1.3652	1,744,639,650	1.3627	1,741,319,823	50.45
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	589,458,357	2.9134	1,717,379,948	2.8733	1,693,690,697	49.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,400,842,811	1.3652	1,912,569,927	1.3627	1,908,928,498	70.40
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	274,640,781	2.9135	800,180,067	2.8733	789,125,356	29.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,415,570,830	1.3654	1,932,820,412	1.3627	1,928,998,370	70.42
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	277,437,848	2.9135	808,342,692	2.8733	797,162,168	29.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,200	2,823.75	127,633,950	2,689.00	121,542,800	3.70
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,300	3,382.90	99,119,000	3,739.00	109,552,700	3.34
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	53,700	1,925.89	103,420,501	1,903.00	102,191,100	3.11
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,900	3,869.06	84,732,498	3,750.00	82,125,000	2.50
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,500	3,755.55	65,722,262	3,792.00	66,360,000	2.02
6	日本	株式	任天堂	その他製品	5,400	10,192.22	55,038,000	11,160.00	60,264,000	1.83
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,800	10,640.00	72,352,000	8,800.00	59,840,000	1.82
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	63,085.05	56,776,552	59,410.00	53,469,000	1.63
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,300	4,260.21	48,140,400	4,177.00	47,200,100	1.43
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,200	5,040.64	41,333,300	5,297.00	43,435,400	1.32
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,600	2,455.89	40,767,900	2,496.50	41,441,900	1.26
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,000	7,103.00	42,618,000	6,669.00	40,014,000	1.21
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	25,750.00	46,350,000	22,125.00	39,825,000	1.21
14	日本	株式	三井物産	卸売業	13,200	2,997.01	39,560,650	2,795.00	36,894,000	1.12
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	253,700	151.75	38,499,543	145.40	36,887,980	1.12
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,200	9,455.00	39,711,000	8,273.00	34,746,600	1.05
17	日本	株式	信越化学工業	化学	7,600	4,615.22	35,075,700	4,492.00	34,139,200	1.04
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,600	4,122.51	31,331,100	4,334.00	32,938,400	1.00
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,300	5,191.76	32,708,100	4,894.00	30,832,200	0.94
20	日本	株式	三菱重工業	機械	15,000	2,229.23	33,438,450	1,987.00	29,805,000	0.90
21	日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	19,547.35	33,230,500	17,495.00	29,741,500	0.90
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	136,600	201.56	27,534,405	213.70	29,191,420	0.88
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,200	1,372.25	27,719,550	1,393.00	28,138,600	0.85
24	日本	株式	第一三共	医薬品	7,900	4,117.00	32,524,300	3,447.00	27,231,300	0.83
25	日本	株式	富士通	電気機器	7,900	3,048.35	24,082,000	2,879.00	22,744,100	0.69
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	49,200.00	24,600,000	45,470.00	22,735,000	0.69
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,700	8,300.00	22,410,000	8,116.00	21,913,200	0.66
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,200	4,923.00	20,676,600	5,063.00	21,264,600	0.64
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,900	2,420.00	23,958,000	2,144.00	21,225,600	0.64
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	2,700	6,744.37	18,209,800	7,487.00	20,214,900	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.24
		建設業	2.17
		食料品	2.99
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.93
		医薬品	4.12
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.56
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.52
		機械	5.36
		電気機器	17.79
		輸送用機器	7.23
		精密機器	2.21
		その他製品	3.15
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.37
		海運業	0.71
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.55
		卸売業	6.38
		小売業	4.37
		銀行業	9.13
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	3.29
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.79
		サービス業	4.69
合 計			98.94

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第448回	500,000,000	99.97	499,875,589	99.97	499,875,589	0.005	2025/5/1	8.95
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第152回	400,000,000	98.75	395,024,000	98.63	394,520,000	0.1	2027/3/20	7.07
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	360,000,000	98.57	354,862,800	98.24	353,682,000	0.4	2028/9/20	6.33
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	300,000,000	99.14	297,447,000	99.11	297,333,000	0.005	2026/6/20	5.32
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第451回	250,000,000	99.93	249,834,945	99.93	249,834,945	0.005	2025/8/1	4.47
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	250,000,000	95.93	239,825,000	95.07	237,687,500	0.5	2032/12/20	4.26
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	230,000,000	96.06	220,938,000	95.56	219,790,300	0.1	2030/3/20	3.93
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	220,000,000	96.24	211,732,400	95.81	210,786,400	0.1	2029/12/20	3.77
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回	200,000,000	99.22	198,442,000	99.20	198,402,000	0.03	2026/3/19	3.55
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	200,000,000	95.85	191,702,000	95.30	190,606,000	0.1	2030/6/20	3.41
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第458回	150,000,000	99.60	149,410,500	99.60	149,406,000	0.2	2026/3/1	2.67
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第464回	150,000,000	99.57	149,368,500	99.48	149,232,000	0.4	2026/9/1	2.67
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第460回	120,000,000	99.63	119,558,400	99.57	119,487,600	0.3	2026/5/1	2.14
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	120,000,000	97.24	116,689,200	96.91	116,301,600	0.1	2028/12/20	2.08
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第147回	100,000,000	100.10	100,106,448	100.10	100,106,448	0.548	2025/6/25	1.79
16	日本	地方債証券	神奈川県 公募第216回	100,000,000	100.08	100,082,954	100.08	100,082,954	0.481	2025/9/19	1.79
17	日本	地方債証券	愛知県 公募平成27年度第5回	100,000,000	100.07	100,071,776	100.07	100,071,776	0.544	2025/5/27	1.79
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第447回	100,000,000	99.99	99,993,200	99.99	99,993,200	0.005	2025/4/1	1.79
19	日本	地方債証券	横浜市 公募平成27年度第5回	100,000,000	99.94	99,949,909	99.94	99,949,909	0.481	2025/11/21	1.79
20	日本	地方債証券	静岡市 公募平成27年度第1回	100,000,000	99.94	99,942,805	99.94	99,942,805	0.476	2025/11/25	1.79
21	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99.83	99,830,584	99.83	99,830,584	0.21	2025/10/14	1.78
22	日本	社債券	KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99.76	99,767,647	99.76	99,767,647	0.21	2025/10/27	1.78
23	日本	社債券	NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99.55	99,556,926	99.55	99,556,926	0.18	2025/12/19	1.78
24	日本	社債券	トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99.14	99,147,000	99.13	99,131,000	0.05	2026/3/18	1.77
25	日本	地方債証券	名古屋市 公募第500回	100,000,000	98.56	98,567,000	98.38	98,388,000	0.195	2027/6/18	1.76
26	日本	地方債証券	東京都 公募第768回	100,000,000	98.54	98,544,000	98.36	98,366,000	0.185	2027/6/18	1.76
27	日本	地方債証券	神奈川県 公募第227回	100,000,000	98.53	98,533,000	98.35	98,355,000	0.18	2027/6/18	1.76
28	日本	地方債証券	静岡県 公募平成29年度第11回	100,000,000	98.42	98,423,000	98.21	98,216,000	0.215	2027/9/17	1.76
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	100,000,000	97.44	97,444,000	96.44	96,449,000	0.8	2033/9/20	1.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第446回	90,000,000	99.99	89,993,701	99.99	89,993,701	0.005	2025/3/1	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.91
地方債証券	16.01
特殊債券	3.55
社債券	7.13
合 計	98.62