有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,161,285,062	1.3732	1,594,676,648	1.3733	1,594,792,775	49.74
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	779,214,416	2.0150	1,570,117,049	2.0371	1,587,337,686	49.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,318,671,014	1.3732	1,810,799,037	1.3733	1,810,930,903	69.74
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	376,350,499	2.0150	758,346,256	2.0371	766,663,601	29.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,335,593,694	1.3733	1,834,170,820	1.3733	1,834,170,819	69.70
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	381,505,728	2.0150	768,734,042	2.0371	777,165,318	29.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,700	1,903.00	111,706,100	1,862.50	109,328,750	3.49
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,600	11,470.00	87,172,000	11,430.00	86,868,000	2.77
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	59,580.00	65,538,000	58,890.00	64,779,000	2.06
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	66,800	948.50	63,359,800	965.10	64,468,680	2.05
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,700	3,886.00	53,238,200	3,947.00	54,073,900	1.72
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,700	5,679.00	43,728,300	5,972.00	45,984,400	1.46
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,500	4,075.00	38,712,500	4,212.00	40,014,000	1.27
8	日本	株式	第一三共	医薬品	9,300	4,094.00	38,074,200	4,283.00	39,831,900	1.27
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	46,130.00	36,904,000	46,710.00	37,368,000	1.19
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,200	6,706.00	34,871,200	6,890.00	35,828,000	1.14
11	日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	19,255.00	34,659,000	19,150.00	34,470,000	1.10
12	日本	株式	任天堂	その他製品	6,700	5,580.00	37,386,000	5,124.00	34,330,800	1.09
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,200	6,254.00	38,774,800	5,517.00	34,205,400	1.09
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,300	4,038.00	33,515,400	3,986.00	33,083,800	1.05
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,100	4,363.00	30,977,300	4,629.00	32,865,900	1.04
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,200	2,039.50	31,000,400	2,122.50	32,262,000	1.03
17	日本	株式	三井物産	卸売業	8,300	3,864.00	32,071,200	3,824.00	31,739,200	1.01
18	日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	13,785.00	31,705,500	13,470.00	30,981,000	0.98
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,700	3,238.00	28,170,600	3,542.00	30,815,400	0.98
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,600	2,751.00	29,160,600	2,890.50	30,639,300	0.97
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	22,445.00	29,178,500	23,345.00	30,348,500	0.96
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,100	4,259.00	34,497,900	3,704.00	30,002,400	0.95
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,000	4,176.00	29,232,000	4,069.00	28,483,000	0.90
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	17,200	1,485.50	25,550,600	1,537.50	26,445,000	0.84
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	21,560.00	25,872,000	21,755.00	26,106,000	0.83
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,900	6,090.00	23,751,000	6,090.00	23,751,000	0.75
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	7,397.00	23,670,400	7,320.00	23,424,000	0.74
28	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	22,800.00	22,800,000	23,170.00	23,170,000	0.73
29	日本	株式	SMC	機械	300	65,820.00	19,746,000	69,100.00	20,730,000	0.66
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,300	1,902.00	19,590,600	1,919.00	19,765,700	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.31
		建設業	1.88
		食料品	3.36
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.99
		医薬品	5.26
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.54
		機械	5.23
		電気機器	17.05
		輸送用機器	7.28
		精密機器	2.48
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.83
		海運業	0.67
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	8.47
		卸売業	5.83
		小売業	4.47
		銀行業	6.59
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	2.40
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.89
		サービス業	4.97
合 計			97.82

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第433回	290,000,000	100.06	290,187,248	100.06	290,187,248	0.005	2024/2/1	5.53
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第443回	280,000,000	100.07	280,204,400	100.10	280,294,000	0.005	2024/12/1	5.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第432回	240,000,000	100.00	240,009,600	100.00	240,009,600	0.005	2024/1/1	4.58
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第155回	220,000,000	100.61	221,342,000	100.49	221,097,800	0.3	2027/12/20	4.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	220,000,000	96.54	212,405,400	96.42	212,137,200	0.1	2031/6/20	4.04
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回	200,000,000	99.50	199,004,000	99.51	199,028,000	0.03	2026/3/19	3.79
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第437回	170,000,000	100.06	170,112,200	100.08	170,147,900	0.005	2024/6/1	3.24
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第431回	150,000,000	100.07	150,108,159	100.07	150,108,159	0.005	2023/12/1	2.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第434回	150,000,000	100.06	150,103,500	100.07	150,105,000	0.005	2024/3/1	2.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	150,000,000	96.39	144,591,000	96.22	144,330,000	0.1	2031/12/20	2.75
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	130,000,000	97.04	126,152,600	96.88	125,950,500	0.1	2030/12/20	2.40
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第436回	110,000,000	100.06	110,074,800	100.08	110,089,100	0.005	2024/5/1	2.10
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	101.13	101,139,000	101.09	101,097,000	0.961	2024/5/28	1.92
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第147回	100,000,000	101.03	101,033,000	101.06	101,060,000	0.548	2025/6/25	1.92
15	日本	地方債証券	横浜市 公募平成27年度第5回	100,000,000	100.99	100,994,000	100.99	100,994,000	0.481	2025/11/21	1.92
16	日本	地方債証券	静岡市 公募平成27年度第1回	100,000,000	100.98	100,984,000	100.98	100,984,000	0.476	2025/11/25	1.92
17	日本	地方債証券	静岡県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100.79	100,799,000	100.81	100,812,000	0.554	2024/10/24	1.92
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第135回	100,000,000	100.80	100,806,000	100.81	100,810,000	0.659	2024/6/25	1.92
19	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第5回	100,000,000	100.75	100,753,000	100.77	100,770,000	0.525	2024/10/28	1.92
20	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第7回	100,000,000	100.75	100,751,000	100.76	100,764,000	0.591	2024/7/29	1.92
21	日本	地方債証券	東京都 公募第737回	100,000,000	100.70	100,701,000	100.71	100,716,000	0.52	2024/9/20	1.92
22	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100.65	100,653,000	100.68	100,683,000	0.441	2024/12/25	1.92
23	日本	地方債証券	徳島県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100.48	100,481,934	100.48	100,481,934	0.65	2023/11/29	1.91
24	日本	社債券	中国電力 第377回	100,000,000	100.52	100,527,000	100.46	100,465,000	1.121	2023/8/25	1.91
25	日本	地方債証券	東京都 公募第725回	100,000,000	100.36	100,360,767	100.36	100,360,767	0.66	2023/9/20	1.91
26	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第4回	100,000,000	100.27	100,277,484	100.27	100,277,484	0.882	2023/6/21	1.91
27	日本	地方債証券	福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	100.07	100,070,544	100.07	100,070,544	0.46	2023/4/26	1.90
28	日本	社債券	KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,022,000	100.06	100,067,000	0.21	2025/10/27	1.90
29	日本	地方債証券	岡山県 公募平成24年度第2回	100,000,000	100.05	100,058,440	100.05	100,058,440	0.68	2023/3/29	1.90
30	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.03	100,039,499	100.03	100,039,499	0.639	2023/3/20	1.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.26
地方債証券	32.60
特殊債券	5.72
社債券	13.34
合 計	98.93