有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	984,290,237	1.3835	1,361,765,543	1.3869	1,365,112,129	51.62
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	875,278,038	1.5817	1,384,500,683	1.4327	1,254,010,845	47.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,239,237,827	1.3835	1,714,485,534	1.3869	1,718,698,942	71.47
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	460,359,134	1.5813	727,973,691	1.4327	659,556,531	27.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,264,163,146	1.3836	1,749,096,129	1.3869	1,753,267,867	71.37
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	470,281,203	1.5817	743,872,710	1.4327	673,771,879	27.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合 計	98.79

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,600	7,580.00	95,508,000	7,127.00	89,800,200	3.47
2	日本	株式	ソニー	電気機器	7,100	7,703.00	54,691,300	6,611.00	46,938,100	1.81
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,800	4,502.00	39,617,600	5,013.00	44,114,400	1.70
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	76,800	564.90	43,384,320	531.90	40,849,920	1.57
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,800	2,786.50	41,240,200	2,529.50	37,436,600	1.44
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,400	4,189.00	39,376,600	3,763.00	35,372,200	1.36
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	37,120.00	37,120,000	34,410.00	34,410,000	1.32
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,800	4,336.00	33,820,800	3,758.00	29,312,400	1.13
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,700	3,868.00	29,783,600	3,484.00	26,826,800	1.03
10	日本	株式	任天堂	その他製品	700	40,040.00	28,028,000	36,270.00	25,389,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,300	3,300.00	27,390,000	3,058.00	25,381,400	0.98
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,000	2,809.50	25,285,500	2,799.50	25,195,500	0.97
13	日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	12,745.00	25,490,000	12,145.00	24,290,000	0.93
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,200	3,084.00	25,288,800	2,927.50	24,005,500	0.92
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,000	6,002.00	24,008,000	5,801.00	23,204,000	0.89
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	151,500	162.30	24,588,450	147.60	22,361,400	0.86
17	日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	10,590.00	24,357,000	9,609.00	22,100,700	0.85
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,900	2,798.00	22,104,200	2,690.00	21,251,000	0.82
19	日本	株式	花王	化学	2,700	8,701.00	23,492,700	7,868.00	21,243,600	0.82
20	日本	株式	第一三共	医薬品	3,200	7,578.00	24,249,600	6,590.00	21,088,000	0.81
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	15,595.00	21,833,000	14,725.00	20,615,000	0.79
22	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	20,380.00	22,418,000	17,970.00	19,767,000	0.76
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,400	4,100.00	22,140,000	3,637.00	19,639,800	0.75
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,800	2,530.00	19,734,000	2,461.50	19,199,700	0.74
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,300	6,249.00	20,621,700	5,721.00	18,879,300	0.72
26	日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	13,850.00	19,390,000	12,780.00	17,892,000	0.69
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	24,070.00	19,256,000	22,325.00	17,860,000	0.69
28	日本	株式	三井物産	卸売業	9,800	1,937.00	18,982,600	1,783.50	17,478,300	0.67
29	日本	株式	SMC	機械	400	47,820.00	19,128,000	43,070.00	17,228,000	0.66
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,000	1,859.00	18,590,000	1,699.00	16,990,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.25
		建設業	2.56
		食料品	3.54
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.68
		医薬品	5.69
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.64
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.53
		機械	4.69
		電気機器	13.42
		輸送用機器	7.29
		精密機器	2.32
		その他製品	2.05
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	3.80
		海運業	0.14
		空運業	0.42
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.68
		卸売業	4.76
		小売業	4.20
		銀行業	5.34
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.22
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.25
		サービス業	4.65
合 計			93.09

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第394回	330,000,000	100.22	330,733,160	100.22	330,733,160	0.1	2020/11/1	6.83
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	300,000,000	101.91	305,751,000	102.83	308,502,000	0.1	2028/9/20	6.37
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	260,000,000	101.88	264,899,600	102.87	267,485,400	0.1	2028/6/20	5.52
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第33回	200,000,000	101.74	203,496,000	101.72	203,440,000	1.084	2021/9/17	4.20
5	日本	特殊債券	首都高速道路 第18回	200,000,000	100.04	200,096,000	100.09	200,188,000	0.03	2021/9/17	4.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第403回	170,000,000	100.38	170,657,900	100.49	170,833,000	0.1	2021/8/1	3.53
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	150,000,000	101.71	152,574,900	102.33	153,507,000	0.1	2026/3/20	3.17
8	日本	地方債証券	神奈川県 公募第186回	150,000,000	101.93	152,898,000	101.95	152,926,500	1.04	2021/12/20	3.16
9	日本	地方債証券	静岡市 公募平成24年度第1回	118,500,000	102.29	121,220,760	102.33	121,270,530	0.82	2022/11/22	2.50
10	日本	地方債証券	群馬県 公募第8回	111,000,000	101.84	113,050,170	101.85	113,062,380	1.03	2021/11/25	2.33
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	106.59	106,595,000	106.32	106,324,000	2.7	2022/6/20	2.19
12	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	104.12	104,122,000	104.23	104,232,000	0.961	2024/5/28	2.15
13	日本	社債券	中国電力 第377回	100,000,000	103.67	103,671,000	103.78	103,784,000	1.121	2023/8/25	2.14
14	日本	地方債証券	東京都 公募第737回	100,000,000	102.40	102,406,000	102.51	102,513,000	0.52	2024/9/20	2.11
15	日本	地方債証券	東京都 公募第725回	100,000,000	102.40	102,401,000	102.47	102,478,000	0.66	2023/9/20	2.11
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	100,000,000	102.25	102,255,000	102.33	102,330,000	0.784	2022/12/20	2.11
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	102.08	102,080,000	102.09	102,099,000	1.01	2022/2/25	2.11
18	日本	地方債証券	新潟県 公募平成23年度第2回	100,000,000	102.07	102,078,000	102.09	102,096,000	1.01	2022/2/24	2.11
19	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第38回	100,000,000	102.06	102,067,000	102.07	102,074,000	1.112	2021/12/20	2.11
20	日本	地方債証券	広島県 公募平成23年度第2回	100,000,000	101.69	101,698,000	101.72	101,727,000	1.2	2021/7/26	2.10
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	101.33	101,336,678	101.33	101,336,678	1.365	2021/2/26	2.09
22	日本	地方債証券	神奈川県 公募第227回	100,000,000	101.17	101,177,000	101.31	101,319,000	0.18	2027/6/18	2.09
23	日本	社債券	関西電力 第509回	100,000,000	100.71	100,711,000	101.27	101,274,000	0.47	2027/5/25	2.09
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.61	100,618,928	100.61	100,618,928	1.035	2020/10/15	2.08
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第91回	100,000,000	100.59	100,594,260	100.59	100,594,260	0.9	2020/10/23	2.07
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第405回	100,000,000	100.43	100,439,000	100.55	100,556,000	0.1	2021/10/1	2.07
27	日本	社債券	北海道電力 第345回	100,000,000	100.36	100,368,000	100.52	100,527,000	0.27	2024/9/25	2.07
28	日本	社債券	関西電力 第523回	100,000,000	100.12	100,128,000	100.31	100,313,000	0.18	2023/10/25	2.07
29	日本	地方債証券	愛知県 公募(5年)平成29年度第3回	100,000,000	100.04	100,044,000	100.08	100,089,000	0.01	2022/5/16	2.06
30	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.06	100,068,000	100.08	100,084,000	0.06	2021/6/18	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.17
地方債証券	26.87
特殊債券	29.36
社債券	10.47
合 計	97.88