有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,450,650,162	1.3568	1,968,273,047	1.3597	1,972,449,025	50.26
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	438,256,837	3.8839	1,702,145,730	4.3262	1,895,986,728	48.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,453,453,137	1.3568	1,972,068,397	1.3597	1,976,260,230	70.22
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	185,552,055	3.8848	720,832,624	4.3262	802,735,300	28.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合 計	98.75

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,528,319,617	1.3568	2,073,647,237	1.3597	2,078,056,183	70.32
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	195,175,027	3.8840	758,059,805	4.3262	844,366,201	28.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	33,700	3,535.99	119,162,863	3,825.00	128,902,500	3.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	39,300	2,744.95	107,876,535	2,968.50	116,662,050	3.29
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	16,300	5,286.74	86,173,862	5,226.00	85,183,800	2.40
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,700	5,290.19	72,475,603	5,997.00	82,158,900	2.31
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,800	3,409.28	74,322,304	3,643.00	79,417,400	2.24
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,400	4,086.97	54,765,398	5,290.00	70,886,000	2.00
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,800	6,565.19	57,773,672	7,151.00	62,928,800	1.77
8	日本	株式	三菱重工業	機械	12,000	4,508.63	54,103,560	5,014.00	60,168,000	1.69
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	39,660.00	51,558,000	44,010.00	57,213,000	1.61
10	日本	株式	三井物産	卸売業	9,600	4,957.01	47,587,296	5,872.00	56,371,200	1.59
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,000	24,305.00	48,610,000	26,850.00	53,700,000	1.51
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,500	1,981.98	44,594,550	2,270.00	51,075,000	1.44
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,200	4,091.88	49,920,936	4,089.00	49,885,800	1.40
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	7,000	4,822.30	33,756,100	5,991.00	41,937,000	1.18
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,400	5,765.95	36,902,080	6,527.00	41,772,800	1.17
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	55,790.00	33,474,000	66,060.00	39,636,000	1.11
17	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	9,899.00	39,596,000	8,995.00	35,980,000	1.01
18	日本	株式	信越化学工業	化学	5,600	5,127.00	28,711,200	6,168.00	34,540,800	0.97
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	60,170.00	30,085,000	69,030.00	34,515,000	0.97
20	日本	株式	HOYA	精密機器	1,200	25,815.00	30,978,000	28,265.00	33,918,000	0.95
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,700	5,342.00	30,449,400	5,819.00	33,168,300	0.93
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,800	8,258.00	39,638,400	6,866.00	32,956,800	0.93
23	日本	株式	丸紅	卸売業	5,100	4,963.00	25,311,300	6,008.00	30,640,800	0.86
24	日本	株式	NTT	情報・通信業	174,300	156.18	27,222,174	153.30	26,720,190	0.75
25	日本	株式	住友商事	卸売業	4,000	6,057.00	24,228,000	6,663.00	26,652,000	0.75
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	3,085.00	18,510,000	4,108.00	24,648,000	0.69
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,300	6,804.00	15,649,200	10,375.00	23,862,500	0.67
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,900	2,663.67	23,706,663	2,671.00	23,771,900	0.67
29	日本	株式	小松製作所	機械	3,100	6,256.37	19,394,747	7,533.00	23,352,300	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,800	5,694.00	21,637,200	5,987.00	22,750,600	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.38
		建設業	2.61
		食料品	2.66
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.52
		医薬品	3.72
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	2.48
		金属製品	0.39
		機械	6.77
		電気機器	17.96
		輸送用機器	6.69
		精密機器	1.83
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	2.01
		海運業	0.50
		空運業	0.29
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	5.68
		卸売業	8.48
		小売業	4.15
		銀行業	10.78
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	3.15
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.11
		サービス業	2.86
合 計			99.15

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	400,000,000	98.60	394,404,000	98.93	395,744,000	1.3	2030/9/20	6.56
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	350,000,000	99.83	349,423,228	99.83	349,423,228	0.005	2026/6/20	5.79
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第152回	330,000,000	98.96	326,571,300	99.01	326,746,200	0.1	2027/3/20	5.42
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第471回	320,000,000	99.82	319,430,400	99.85	319,536,000	0.9	2027/4/1	5.30
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第1313回	300,000,000	99.79	299,391,844	99.79	299,391,844	―	2026/6/22	4.96
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	260,000,000	97.63	253,861,400	97.81	254,311,200	0.4	2028/9/20	4.21
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	220,000,000	94.69	208,333,400	95.03	209,068,200	0.1	2029/12/20	3.46
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回	200,000,000	99.96	199,930,000	99.96	199,930,000	0.03	2026/3/19	3.31
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第1307回	200,000,000	99.86	199,722,126	99.86	199,722,126	―	2026/5/20	3.31
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第1326回	200,000,000	99.67	199,342,035	99.67	199,342,035	―	2026/8/20	3.30
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第179回	180,000,000	97.54	175,582,800	97.88	176,184,000	1	2030/6/20	2.92
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第458回	150,000,000	100.00	150,004,034	100.00	150,004,034	0.2	2026/3/1	2.48
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第464回	150,000,000	99.84	149,767,385	99.84	149,767,385	0.4	2026/9/1	2.48
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	150,000,000	93.75	140,625,000	94.15	141,228,000	0.1	2030/6/20	2.34
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第381回	130,000,000	98.94	128,631,100	99.91	129,893,400	2.1	2035/12/20	2.15
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第175回	130,000,000	97.69	127,002,200	97.98	127,376,600	0.9	2029/12/20	2.11
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第460回	120,000,000	99.96	119,955,546	99.96	119,955,546	0.3	2026/5/1	1.99
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第378回	120,000,000	93.99	112,790,400	94.85	113,828,400	1.4	2035/3/20	1.88
19	日本	地方債証券	福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	101.65	101,658,000	101.68	101,689,000	2.05	2028/12/20	1.68
20	日本	社債券	トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99.96	99,964,086	99.96	99,964,086	0.05	2026/3/18	1.65
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第461回	100,000,000	99.94	99,946,320	99.94	99,946,320	0.4	2026/6/1	1.65
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第479回	100,000,000	99.61	99,616,000	99.65	99,657,000	1	2027/12/1	1.65
23	日本	地方債証券	名古屋市 公募第500回	100,000,000	98.62	98,629,000	98.66	98,666,000	0.195	2027/6/18	1.63
24	日本	地方債証券	東京都 公募第768回	100,000,000	98.62	98,622,000	98.65	98,653,000	0.185	2027/6/18	1.63
25	日本	地方債証券	神奈川県 公募第227回	100,000,000	98.60	98,609,000	98.64	98,646,000	0.18	2027/6/18	1.63
26	日本	地方債証券	愛知県 公募平成29年度第6回	100,000,000	98.51	98,515,000	98.55	98,556,000	0.22	2027/7/28	1.63
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	100,000,000	98.28	98,283,000	98.37	98,375,000	0.1	2027/9/20	1.63
28	日本	地方債証券	静岡県 公募平成29年度第11回	100,000,000	98.30	98,307,000	98.36	98,362,000	0.215	2027/9/17	1.63
29	日本	地方債証券	札幌市 公募令和6年度第4回	100,000,000	96.44	96,440,000	96.66	96,667,000	0.482	2029/6/20	1.60
30	日本	地方債証券	東京都 公募第792回	100,000,000	95.54	95,547,000	95.76	95,763,000	0.05	2029/3/19	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.67
地方債証券	16.19
特殊債券	3.31
社債券	1.65
合 計	93.84