有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	976,523,545	1.3542	1,322,408,185	1.3615	1,329,536,806	49.47
2	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	940,553,883	1.3762	1,294,390,254	1.3772	1,295,330,807	48.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.66
合 計	97.66

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,025,382,877	1.3761	1,411,029,378	1.3772	1,412,157,298	68.28
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	446,426,381	1.3543	604,595,248	1.3615	607,809,517	29.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合 計	97.67

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,087,413,496	1.3762	1,496,498,454	1.3772	1,497,585,866	68.32
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	470,817,636	1.3543	637,628,325	1.3615	641,018,211	29.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.57
合 計	97.57

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,800	6,546.00	90,334,800	6,365.00	87,837,000	3.40
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	84,800	727.40	61,683,520	738.40	62,616,320	2.42
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,000	4,958.00	44,622,000	4,751.00	42,759,000	1.65
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,000	8,805.00	44,025,000	8,362.00	41,810,000	1.62
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	4,413.00	39,717,000	4,377.00	39,393,000	1.52
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,200	3,415.00	34,833,000	3,489.00	35,587,800	1.38
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,100	3,036.00	33,699,600	2,939.00	32,622,900	1.26
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	152,000	208.70	31,722,400	209.70	31,874,400	1.23
9	日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	3,410.00	27,280,000	3,478.00	27,824,000	1.07
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,000	3,631.00	25,417,000	3,757.00	26,299,000	1.01
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	43,860.00	26,316,000	43,460.00	26,076,000	1.01
12	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	22,155.00	24,370,500	22,125.00	24,337,500	0.94
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,400	4,768.00	20,979,200	5,222.00	22,976,800	0.89
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,400	2,717.00	22,822,800	2,667.00	22,402,800	0.86
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,200	10,320.00	22,704,000	10,155.00	22,341,000	0.86
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,500	4,730.00	21,285,000	4,919.00	22,135,500	0.85
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	2,573.00	21,613,200	2,534.50	21,289,800	0.82
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,700	4,558.00	21,422,600	4,400.00	20,680,000	0.80
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,100	3,292.00	20,081,200	3,281.00	20,014,100	0.77
20	日本	株式	信越化学工業	化学	2,100	9,766.00	20,508,600	9,503.00	19,956,300	0.77
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,100	1,742.50	21,084,250	1,647.50	19,934,750	0.77
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	14,640.00	17,568,000	16,150.00	19,380,000	0.75
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	12,100	1,465.00	17,726,500	1,512.00	18,295,200	0.70
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,000	4,153.00	16,612,000	4,481.00	17,924,000	0.69
25	日本	株式	三菱地所	不動産業	8,000	2,159.50	17,276,000	2,195.00	17,560,000	0.68
26	日本	株式	三井物産	卸売業	10,200	1,659.00	16,921,800	1,719.00	17,533,800	0.68
27	日本	株式	花王	化学	3,000	5,624.00	16,872,000	5,801.00	17,403,000	0.67
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	27,000	648.20	17,501,400	618.80	16,707,600	0.64
29	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	22,900	721.20	16,515,480	729.30	16,700,970	0.64
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	900	18,505.00	16,654,500	18,380.00	16,542,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.86
		食料品	4.36
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.63
		医薬品	4.69
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.69
		機械	5.02
		電気機器	12.36
		輸送用機器	9.12
		精密機器	1.50
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	1.75
		陸運業	4.12
		海運業	0.25
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.66
		卸売業	4.50
		小売業	4.57
		銀行業	8.37
		証券、商品先物取引業	1.22
		保険業	2.69
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.45
		サービス業	3.65
合 計			98.45

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	300,000,000	102.20	306,606,500	102.50	307,515,000	0.3	2025/12/20	7.31
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	160,000,000	100.84	161,344,500	100.88	161,422,400	0.1	2020/3/20	3.83
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第76回	117,800,000	103.50	121,924,178	103.35	121,751,012	1.4	2019/7/25	2.89
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	110,000,000	104.24	114,667,000	104.72	115,196,400	0.6	2024/6/20	2.73
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	114.28	114,282,000	113.96	113,965,000	2.7	2022/6/20	2.71
6	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	108.21	108,216,000	108.01	108,014,000	2.69	2020/2/27	2.56
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第21回	100,000,000	105.51	105,510,000	105.36	105,368,000	1.365	2021/2/26	2.50
8	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第38回	100,000,000	105.19	105,197,000	105.09	105,094,000	1.112	2021/12/20	2.49
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第33回	100,000,000	104.79	104,799,000	104.69	104,694,000	1.084	2021/9/17	2.48
10	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第14回	100,000,000	104.65	104,654,000	104.53	104,538,000	1.52	2020/2/26	2.48
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103.69	103,696,000	103.61	103,617,000	1.035	2020/10/15	2.46
12	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第5回	100,000,000	103.59	103,597,000	103.58	103,585,000	1.745	2019/3/20	2.46
13	日本	地方債証券	神奈川県 公募第161回	100,000,000	103.35	103,350,000	103.21	103,217,000	1.57	2019/3/20	2.45
14	日本	地方債証券	福島県 公募平成20年度第1回	100,000,000	103.16	103,160,000	103.01	103,017,000	1.73	2018/11/28	2.44
15	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	103.15	103,151,000	102.99	102,993,000	1.92	2018/9/20	2.44
16	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第19回	100,000,000	102.78	102,787,000	102.62	102,623,000	2.01	2018/6/20	2.44
17	日本	地方債証券	東京都 公募第658回	100,000,000	102.69	102,698,000	102.53	102,535,000	1.95	2018/6/20	2.43
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	100,000,000	100.69	100,691,000	100.76	100,763,000	0.1	2019/6/20	2.39
19	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	100,000,000	100.68	100,685,000	100.65	100,654,000	0.248	2019/12/20	2.39
20	日本	特殊債券	阪神高速道路 第11回	100,000,000	100.60	100,600,000	100.55	100,558,000	0.319	2018/12/20	2.39
21	日本	社債券	みずほ銀行 第34回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.56	100,564,000	100.53	100,537,000	0.395	2018/7/25	2.39
22	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第49回	100,000,000	100.57	100,576,000	100.52	100,524,000	0.501	2018/3/20	2.39
23	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	100,000,000	100.54	100,545,000	100.51	100,514,000	0.3	2018/11/27	2.39
24	日本	社債券	三井住友信託銀行 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.51	100,517,000	100.50	100,508,000	0.213	2019/10/28	2.39
25	日本	地方債証券	熊本県 公募(5年)平成25年度第1回	100,000,000	100.53	100,530,000	100.48	100,485,000	0.35	2018/7/31	2.38
26	日本	地方債証券	川崎市 公募第39回	100,000,000	100.45	100,456,000	100.41	100,419,000	0.209	2019/3/20	2.38
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100.12	100,121,000	100.10	100,101,000	0.07	2021/3/26	2.38
28	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.10	100,109,000	100.08	100,085,000	0.06	2021/6/18	2.38
29	日本	特殊債券	商工債券 利付第742回い号	100,000,000	100.03	100,031,777	100.03	100,031,777	0.4	2017/3/27	2.37
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第268回	100,000,000	100.03	100,031,777	100.03	100,031,777	0.4	2017/3/27	2.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.72
地方債証券	24.11
特殊債券	42.11
社債券	13.63
合 計	97.59