有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,108,428,442	1.3785	1,527,968,608	1.3783	1,527,746,921	50.09
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	797,433,581	1.8836	1,502,120,110	1.8756	1,495,666,424	49.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,271,919,916	1.3785	1,753,341,605	1.3783	1,753,087,220	70.12
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	386,504,000	1.8836	728,038,214	1.8756	724,926,902	28.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,316,600,729	1.3785	1,814,934,105	1.3783	1,814,670,784	70.04
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	401,764,186	1.8836	756,780,166	1.8756	753,548,907	29.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,800	2,227.00	124,266,600	2,138.50	119,328,300	4.01
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,900	12,770.00	88,113,000	11,810.00	81,489,000	2.73
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	59,410.00	59,410,000	53,780.00	53,780,000	1.80
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	68,000	698.60	47,504,800	712.80	48,470,400	1.62
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	55,370.00	38,759,000	55,770.00	39,039,000	1.31
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,100	5,650.00	45,765,000	4,819.00	39,033,900	1.31
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,300	3,301.00	37,301,300	3,293.00	37,210,900	1.25
8	日本	株式	任天堂	その他製品	600	56,720.00	34,032,000	58,020.00	34,812,000	1.17
9	日本	株式	信越化学工業	化学	1,900	19,110.00	36,309,000	17,670.00	33,573,000	1.12
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,500	5,067.00	32,935,500	5,125.00	33,312,500	1.12
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,200	3,856.00	31,619,200	3,871.00	31,742,200	1.06
12	日本	株式	HOYA	精密機器	2,100	14,780.00	31,038,000	14,855.00	31,195,500	1.04
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,500	4,154.00	31,155,000	4,121.00	30,907,500	1.03
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,700	3,301.00	28,718,700	3,525.00	30,667,500	1.03
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,600	3,305.00	28,423,000	3,501.00	30,108,600	1.01
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,300	5,802.00	30,750,600	5,650.00	29,945,000	1.00
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	23,885.00	33,439,000	21,205.00	29,687,000	0.99
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,900	3,675.00	29,032,500	3,756.00	29,672,400	0.99
19	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	10,020.00	29,058,000	9,883.00	28,660,700	0.96
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,600	3,677.00	27,945,200	3,743.00	28,446,800	0.95
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	19,955.00	23,946,000	21,130.00	25,356,000	0.85
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	8,861.00	28,355,200	7,787.00	24,918,400	0.83
23	日本	株式	第一三共	医薬品	8,700	2,462.00	21,419,400	2,793.50	24,303,450	0.81
24	日本	株式	三井物産	卸売業	8,400	2,834.00	23,805,600	2,865.50	24,070,200	0.80
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,400	1,444.00	23,681,600	1,450.50	23,788,200	0.79
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,600	6,823.00	24,562,800	6,574.00	23,666,400	0.79
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,200	5,838.00	24,519,600	5,591.00	23,482,200	0.78
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,900	1,560.00	21,684,000	1,525.00	21,197,500	0.71
29	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	22,870.00	22,870,000	21,155.00	21,155,000	0.71
30	日本	株式	SMC	機械	300	64,100.00	19,230,000	68,050.00	20,415,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.27
		建設業	2.25
		食料品	3.27
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.32
		医薬品	4.81
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.78
		金属製品	0.57
		機械	4.99
		電気機器	16.83
		輸送用機器	8.11
		精密機器	2.52
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.93
		海運業	0.61
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.72
		卸売業	5.46
		小売業	4.12
		銀行業	5.18
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.08
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.90
		サービス業	5.46
合 計			95.45

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	300,000,000	100.53	301,611,000	100.45	301,350,000	0.1	2027/6/20	5.91
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	280,000,000	100.16	280,450,800	100.11	280,333,200	0.1	2030/3/20	5.50
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	240,000,000	100.11	240,268,800	100.09	240,220,800	0.005	2023/8/1	4.71
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	230,000,000	100.44	231,025,800	100.40	230,936,100	0.1	2028/12/20	4.53
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回	200,000,000	99.96	199,924,000	99.91	199,828,000	0.03	2026/3/19	3.92
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	170,000,000	99.99	169,984,800	100.15	170,263,500	0.1	2029/12/20	3.34
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第433回	170,000,000	100.05	170,099,600	100.08	170,146,200	0.005	2024/2/1	3.33
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第419回	160,000,000	100.15	160,240,000	100.15	160,240,000	0.1	2022/12/1	3.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第431回	150,000,000	100.11	150,177,000	100.08	150,130,500	0.005	2023/12/1	2.94
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第148回	120,000,000	114.44	137,330,400	114.29	137,148,000	1.5	2034/3/20	2.69
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第422回	130,000,000	100.18	130,244,400	100.17	130,221,000	0.1	2023/3/1	2.55
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	110,000,000	112.50	123,750,000	112.29	123,519,000	1.3	2035/6/20	2.42
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第430回	120,000,000	100.12	120,146,400	100.09	120,109,200	0.005	2023/11/1	2.35
14	日本	地方債証券	静岡市 公募平成24年度第1回	118,500,000	100.60	119,212,873	100.60	119,212,873	0.82	2022/11/22	2.33
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	110,000,000	100.08	110,091,300	100.00	110,000,000	0.1	2030/6/20	2.15
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	102.19	102,192,000	102.09	102,098,000	0.961	2024/5/28	2.00
17	日本	地方債証券	横浜市 公募平成27年度第5回	100,000,000	101.71	101,713,000	101.62	101,621,000	0.481	2025/11/21	1.99
18	日本	社債券	中国電力 第377回	100,000,000	101.56	101,560,000	101.47	101,475,000	1.121	2023/8/25	1.99
19	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第5回	100,000,000	101.39	101,391,000	101.31	101,317,000	0.525	2024/10/28	1.98
20	日本	地方債証券	東京都 公募第737回	100,000,000	101.33	101,332,000	101.23	101,239,000	0.52	2024/9/20	1.98
21	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	101.21	101,218,000	101.14	101,144,000	0.441	2024/12/25	1.98
22	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第4回	100,000,000	101.21	101,216,000	101.13	101,135,000	0.882	2023/6/21	1.98
23	日本	地方債証券	徳島県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101.17	101,171,000	101.11	101,111,000	0.65	2023/11/29	1.98
24	日本	地方債証券	東京都 公募第725回	100,000,000	101.06	101,069,000	101.00	101,003,000	0.66	2023/9/20	1.98
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回	100,000,000	100.82	100,829,580	100.82	100,829,580	2.7	2022/6/20	1.97
26	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成24年度第10回	100,000,000	100.80	100,808,000	100.80	100,808,000	0.825	2023/2/27	1.97
27	日本	地方債証券	岡山県 公募平成24年度第2回	100,000,000	100.77	100,779,000	100.71	100,718,000	0.68	2023/3/29	1.97
28	日本	地方債証券	愛知県 公募平成24年度第16回	100,000,000	100.69	100,695,488	100.69	100,695,488	0.757	2023/1/31	1.97
29	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.71	100,716,000	100.65	100,659,000	0.639	2023/3/20	1.97
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	100,000,000	100.62	100,626,370	100.62	100,626,370	0.784	2022/12/20	1.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.85
地方債証券	32.02
特殊債券	9.87
社債券	3.95
合 計	98.71