有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,280,571,124	1.3745	1,760,145,010	1.3727	1,757,839,981	49.86
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	622,212,194	2.6536	1,651,102,278	2.8032	1,744,185,222	49.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,450,612,425	1.3745	1,993,866,779	1.3727	1,991,255,675	69.89
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	299,501,186	2.6536	794,756,348	2.8032	839,561,724	29.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合 計	99.37

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,455,422,149	1.3744	2,000,472,616	1.3727	1,997,857,983	69.86
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	300,513,415	2.6536	797,469,487	2.8032	842,399,204	29.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,400	2,945.00	145,483,000	3,621.00	178,877,400	5.22
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	54,000	1,389.00	75,006,000	1,542.00	83,268,000	2.43
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,400	14,390.00	92,096,000	12,945.00	82,848,000	2.41
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,900	27,640.00	52,516,000	36,870.00	70,053,000	2.04
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	66,520.00	59,868,000	70,040.00	63,036,000	1.83
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	18,900	2,561.50	48,412,350	3,205.00	60,574,500	1.76
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,400	11,785.00	51,854,000	12,665.00	55,726,000	1.62
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,300	7,639.00	48,125,700	8,344.00	52,567,200	1.53
9	日本	株式	信越化学工業	化学	8,200	5,810.00	47,642,000	6,387.00	52,373,400	1.52
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	268,400	187.20	50,244,480	182.30	48,929,320	1.42
11	日本	株式	任天堂	その他製品	5,700	8,310.00	47,367,000	8,400.00	47,880,000	1.39
12	日本	株式	三井物産	卸売業	7,200	6,062.00	43,646,400	6,553.00	47,181,600	1.37
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,400	6,747.00	43,180,800	6,516.00	41,702,400	1.21
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,800	5,927.00	40,303,600	6,044.00	41,099,200	1.19
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,500	6,399.00	28,795,500	8,790.00	39,555,000	1.15
16	日本	株式	第一三共	医薬品	7,900	4,650.00	36,735,000	4,974.00	39,294,600	1.14
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	21,900	1,644.50	36,014,550	1,782.00	39,025,800	1.13
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,800	3,884.00	34,179,200	4,376.00	38,508,800	1.12
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,000	4,306.00	34,448,000	4,387.00	35,096,000	1.02
20	日本	株式	HOYA	精密機器	1,800	18,550.00	33,390,000	19,485.00	35,073,000	1.02
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	12,000	2,670.50	32,046,000	2,801.00	33,612,000	0.98
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,000	4,897.00	34,279,000	4,554.00	31,878,000	0.93
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,500	1,976.00	28,652,000	1,972.50	28,601,250	0.83
24	日本	株式	SMC	機械	300	82,280.00	24,684,000	90,150.00	27,045,000	0.78
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	5,500.00	26,950,000	5,363.00	26,278,700	0.76
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,200	2,999.50	24,595,900	3,023.00	24,788,600	0.72
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	10,100	2,159.50	21,810,950	2,381.50	24,053,150	0.70
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	23,345.00	25,679,500	21,175.00	23,292,500	0.67
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,900	1,957.66	19,380,900	2,230.00	22,077,000	0.64
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,400	3,903.00	21,076,200	3,892.00	21,016,800	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.33
		建設業	1.95
		食料品	3.07
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.77
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.49
		機械	5.41
		電気機器	17.37
		輸送用機器	9.36
		精密機器	2.35
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.29
		陸運業	2.59
		海運業	0.80
		空運業	0.40
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	7.43
		卸売業	7.27
		小売業	4.02
		銀行業	7.29
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	2.58
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.83
		サービス業	4.40
合 計			99.11

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第448回	480,000,000	100.03	480,148,800	99.93	479,664,000	0.005	2025/5/1	8.34
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第443回	340,000,000	100.04	340,167,650	100.04	340,167,650	0.005	2024/12/1	5.91
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	310,000,000	98.55	305,521,100	98.40	305,067,900	0.1	2029/12/20	5.30
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第437回	300,000,000	100.03	300,108,658	100.03	300,108,658	0.005	2024/6/1	5.22
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	250,000,000	99.20	248,012,500	98.79	246,987,500	0.1	2028/12/20	4.29
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第451回	240,000,000	100.00	240,000,000	99.86	239,676,000	0.005	2025/8/1	4.17
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第436回	210,000,000	100.02	210,043,152	100.02	210,043,152	0.005	2024/5/1	3.65
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第309回	200,000,000	99.62	199,258,000	99.37	198,752,000	0.03	2026/3/19	3.45
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	180,000,000	99.89	179,807,400	99.59	179,276,400	0.005	2026/6/20	3.11
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第445回	120,000,000	100.04	120,055,436	100.04	120,055,436	0.005	2025/2/1	2.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第434回	120,000,000	100.00	120,004,080	100.00	120,004,080	0.005	2024/3/1	2.08
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第454回	120,000,000	99.93	119,923,900	99.90	119,889,600	0.1	2025/11/1	2.08
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第446回	110,000,000	100.04	110,046,200	99.96	109,956,000	0.005	2025/3/1	1.91
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	110,000,000	100.07	110,083,600	99.87	109,858,100	0.1	2026/1/1	1.91
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第147回	100,000,000	100.61	100,610,000	100.46	100,464,000	0.548	2025/6/25	1.74
16	日本	地方債証券	愛知県 公募平成27年度第5回	100,000,000	100.57	100,576,000	100.44	100,441,000	0.544	2025/5/27	1.74
17	日本	地方債証券	神奈川県 公募第216回	100,000,000	100.57	100,579,000	100.38	100,389,000	0.481	2025/9/19	1.74
18	日本	地方債証券	横浜市 公募平成27年度第5回	100,000,000	100.61	100,613,000	100.38	100,388,000	0.481	2025/11/21	1.74
19	日本	地方債証券	静岡市 公募平成27年度第1回	100,000,000	100.60	100,607,000	100.38	100,382,000	0.476	2025/11/25	1.74
20	日本	地方債証券	静岡県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100.32	100,326,736	100.32	100,326,736	0.554	2024/10/24	1.74
21	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100.30	100,303,340	100.30	100,303,340	0.441	2024/12/25	1.74
22	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第5回	100,000,000	100.29	100,292,918	100.29	100,292,918	0.525	2024/10/28	1.74
23	日本	地方債証券	東京都 公募第737回	100,000,000	100.26	100,260,528	100.26	100,260,528	0.52	2024/9/20	1.74
24	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第7回	100,000,000	100.23	100,237,370	100.23	100,237,370	0.591	2024/7/29	1.74
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F166回	100,000,000	100.22	100,229,028	100.22	100,229,028	0.961	2024/5/28	1.74
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第135回	100,000,000	100.21	100,213,256	100.21	100,213,256	0.659	2024/6/25	1.74
27	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99.93	99,932,000	99.75	99,757,000	0.21	2025/10/14	1.73
28	日本	社債券	KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99.84	99,848,000	99.68	99,680,000	0.21	2025/10/27	1.73
29	日本	社債券	セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	100,000,000	99.79	99,792,000	99.61	99,616,000	0.19	2025/12/19	1.73
30	日本	地方債証券	名古屋市 公募第500回	100,000,000	99.89	99,896,000	99.59	99,591,000	0.195	2027/6/18	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.90
地方債証券	26.13
特殊債券	5.20
社債券	8.66
合 計	98.90