有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投(一般財形50)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	1,025,285,546	1.1964	1,226,651,628	1.2948	1,327,539,724	49.88
2	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	940,064,533	1.3604	1,278,954,539	1.3602	1,278,675,777	48.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合 計	97.92

財形株投(一般財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	962,045,986	1.3604	1,308,861,292	1.3602	1,308,574,950	68.05
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	444,149,103	1.1964	531,379,987	1.2948	575,084,258	29.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合 計	97.96

財形株投(年金・住宅財形30)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	1,042,509,121	1.3604	1,418,330,942	1.3602	1,418,020,906	68.05
2	日本	親投資信託受益証券	財形株式マザーファンド	480,902,304	1.1965	575,399,607	1.2948	622,672,303	29.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合 計	97.93

(参考)財形株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,200	7,660.00	116,432,000	8,063.00	122,557,600	4.85
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	87,100	625.00	54,437,500	777.70	67,737,670	2.68
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,700	7,031.00	40,076,700	7,367.00	41,991,900	1.66
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,900	3,699.50	36,625,050	3,949.50	39,100,050	1.54
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	3,947.50	32,369,500	4,759.50	39,027,900	1.54
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	150,400	192.40	28,936,960	220.50	33,163,200	1.31
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,200	6,957.00	29,219,400	7,420.00	31,164,000	1.23
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,700	8,054.00	29,799,800	8,290.00	30,673,000	1.21
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,300	5,888.00	25,318,400	6,123.00	26,328,900	1.04
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,800	3,210.00	21,828,000	3,772.00	25,649,600	1.01
11	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	19,920.00	21,912,000	22,945.00	25,239,500	0.99
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,200	1,852.00	24,446,400	1,901.00	25,093,200	0.99
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,400	3,712.50	23,760,000	3,889.00	24,889,600	0.98
14	日本	株式	ソニー	電気機器	7,200	2,704.36	19,471,392	3,414.50	24,584,400	0.97
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	8,000	2,376.00	19,008,000	2,793.50	22,348,000	0.88
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,000	20,175.00	20,175,000	22,250.00	22,250,000	0.88
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,000	877.00	22,802,000	818.00	21,268,000	0.84
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,500	4,317.39	19,428,255	4,573.50	20,580,750	0.81
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	2,064.50	17,341,800	2,390.50	20,080,200	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,000	9,373.00	18,746,000	10,035.00	20,070,000	0.79
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,400	1,347.50	18,056,500	1,495.00	20,033,000	0.79
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	3,008.50	18,051,000	3,286.50	19,719,000	0.78
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	15,500	1,014.00	15,717,000	1,264.00	19,592,000	0.77
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,500	4,070.00	18,315,000	4,350.50	19,577,250	0.77
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,900	1,977.00	17,595,300	2,124.50	18,908,050	0.74
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	13,177.50	15,813,000	14,745.00	17,694,000	0.70
27	日本	株式	信越化学工業	化学	2,100	7,855.50	16,496,550	8,203.00	17,226,300	0.68
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,700	4,632.50	17,140,250	4,584.00	16,960,800	0.67
29	日本	株式	花王	化学	3,100	5,149.00	15,961,900	5,350.00	16,585,000	0.65
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	22,200	631.40	14,017,080	735.00	16,317,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.41
		建設業	2.48
		食料品	3.95
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.95
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.65
		機械	4.85
		電気機器	12.40
		輸送用機器	11.43
		精密機器	1.41
		その他製品	1.28
		電気・ガス業	1.91
		陸運業	4.15
		海運業	0.32
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.63
		卸売業	3.97
		小売業	4.10
		銀行業	9.05
		証券、商品先物取引業	1.34
		保険業	2.39
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.87
		サービス業	2.96
合 計			96.98

(参考)財形公社債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第303回	220,000,000	106.21	233,671,200	106.08	233,378,200	1.4	2019/9/20	5.82
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	200,000,000	106.73	213,470,000	106.55	213,116,000	1.2	2020/12/20	5.32
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第349回	150,000,000	100.12	150,190,000	100.17	150,264,000	0.1	2017/2/15	3.75
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	130,000,000	100.69	130,899,600	100.61	130,795,600	0.2	2019/9/20	3.26
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第112回	120,000,000	101.24	121,488,000	101.25	121,502,400	0.4	2018/6/20	3.03
6	日本	地方債証券	千葉県 公募平成18年度第4回	110,000,000	103.00	113,303,300	102.88	113,177,900	1.8	2016/10/25	2.82
7	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第860回	105,000,000	101.51	106,591,010	101.51	106,591,010	1.6	2016/2/19	2.66
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	106.44	106,449,000	106.36	106,367,000	1.92	2018/9/20	2.65
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第19回	100,000,000	106.32	106,323,000	106.22	106,229,000	2.01	2018/6/20	2.65
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第314回	100,000,000	106.37	106,374,000	106.20	106,201,000	1.1	2021/3/20	2.65
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	100,000,000	105.59	105,597,000	105.46	105,465,000	1.1	2020/6/20	2.63
12	日本	地方債証券	新潟県 公募平成18年度第2回	102,000,000	103.27	105,338,460	103.15	105,215,040	1.87	2016/11/29	2.62
13	日本	社債券	成田国際空港 第4回一般担保付	100,000,000	104.53	104,534,000	104.42	104,425,000	1.7	2017/12/20	2.60
14	日本	地方債証券	鹿児島県 公募平成18年度第1回	100,000,000	103.18	103,188,000	103.06	103,068,000	1.9	2016/10/31	2.57
15	日本	特殊債券	緑資源債券 財投機関債第5回	100,000,000	103.06	103,063,000	102.94	102,943,000	2.05	2016/9/23	2.57
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第36回	100,000,000	101.75	101,753,000	101.65	101,653,000	1.6	2016/3/25	2.53
17	日本	地方債証券	東京都 公募第629回	100,000,000	101.13	101,135,727	101.13	101,135,727	1.45	2015/12/18	2.52
18	日本	地方債証券	大阪府 公募第282回	100,000,000	100.74	100,741,748	100.74	100,741,748	1.4	2015/9/29	2.51
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	100,000,000	100.67	100,676,000	100.62	100,621,000	0.2	2019/6/20	2.51
20	日本	地方債証券	川崎市 公募第39回	100,000,000	100.46	100,466,000	100.46	100,462,000	0.209	2019/3/20	2.50
21	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第1回	100,000,000	100.38	100,382,262	100.38	100,382,262	1.3	2015/6/23	2.50
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	100,000,000	100.37	100,377,000	100.30	100,305,000	0.248	2019/12/20	2.50
23	日本	特殊債券	首都高速道路社債 第13回	100,000,000	100.26	100,266,000	100.21	100,219,000	0.223	2019/9/20	2.50
24	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第36回	100,000,000	100.20	100,200,000	100.19	100,199,000	0.233	2016/9/20	2.50
25	日本	地方債証券	京都市 公募平成24年度第6回	100,000,000	100.16	100,163,000	100.19	100,190,000	0.137	2018/3/28	2.50
26	日本	地方債証券	札幌市 公募平成22年度第5回	100,000,000	100.16	100,167,899	100.16	100,167,899	0.37	2015/9/18	2.50
27	日本	特殊債券	阪神高速道路 第12回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.09	100,098,000	0.17	2018/12/20	2.49
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	70,000,000	100.17	70,125,700	100.14	70,100,100	0.1	2019/12/20	1.75
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	60,000,000	112.96	67,777,600	110.99	66,599,400	1.7	2033/6/20	1.66
30	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	60,000,000	108.12	64,875,600	107.92	64,752,600	3.3	2017/8/25	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.41
地方債証券	32.69
特殊債券	21.33
社債券	4.22
合 計	97.66