有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	6,000,000,000	100.34	6,020,662,207	100.34	6,020,662,207	0.7	2014/9/20	9.93
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	5,000,000,000	100.01	5,000,678,868	100.01	5,000,678,868	0.1	2014/10/15	8.25
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	4,000,000,000	100.01	4,000,723,318	100.01	4,000,723,318	0.1	2015/1/15	6.60
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	3,500,000,000	100.01	3,500,578,440	100.01	3,500,578,440	0.1	2014/12/15	5.77
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	3,000,000,000	100.00	3,000,270,000	100.00	3,000,270,000	0.1	2014/9/15	4.95
6	日本	特殊債券	道路債券政府保証第335回	2,428,000,000	101.05	2,453,530,404	101.05	2,453,530,404	1.4	2014/12/24	4.05
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	2,000,000,000	100.01	2,000,265,316	100.01	2,000,265,316	0.1	2014/11/15	3.30
8	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	1,600,000,000	101.02	1,616,403,328	101.02	1,616,403,328	1.5	2014/11/28	2.66
9	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.23	2014/11/6	2.47
10	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第845回	1,400,000,000	101.03	1,414,457,676	101.03	1,414,457,676	1.5	2014/11/28	2.33
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第240回	1,400,000,000	100.57	1,407,985,236	100.57	1,407,985,236	0.9	2014/11/27	2.32
12	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第13回円貨社債(2011)	1,400,000,000	100.52	1,407,373,796	100.52	1,407,373,796	0.963	2014/11/17	2.32
13	日本	特殊債券	農林債券利付第714回い号	1,110,000,000	100.56	1,116,221,121	100.56	1,116,221,121	0.9	2014/11/27	1.84
14	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第181回	1,100,000,000	100.22	1,102,465,836	100.22	1,102,465,836	0.4	2014/12/12	1.82
15	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第846回	1,080,000,000	101.04	1,091,287,056	101.04	1,091,287,056	1.4	2014/12/22	1.80
16	日本	特殊債券	道路債券政府保証第333回	1,003,000,000	100.97	1,012,805,851	100.97	1,012,805,851	1.6	2014/10/28	1.67
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第263回	1,000,000,000	100.83	1,008,377,471	100.83	1,008,377,471	1.6	2014/9/20	1.66
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第239回	1,000,000,000	100.39	1,003,907,189	100.39	1,003,907,189	0.75	2014/10/27	1.65
19	日本	地方債証券	兵庫県公募平成16年度第10回	951,000,000	100.97	960,305,075	100.97	960,305,075	1.5	2014/11/25	1.58
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.21	2014/3/19	1.48
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第141回	800,000,000	100.08	800,667,772	100.08	800,667,772	0.3	2014/10/27	1.32
22	日本	特殊債券	農林債券利付第713回い号	700,000,000	100.41	702,877,954	100.41	702,877,954	0.8	2014/10/27	1.16
23	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第5回円貨社債	600,000,000	100.95	605,728,308	100.95	605,728,308	1.23	2015/1/27	0.99
24	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第42回	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1	2015/2/13	0.99
25	日本	地方債証券	長野県公募平成21年度第1回	517,550,000	100.36	519,442,452	100.36	519,442,452	0.59	2014/12/25	0.85
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第21回	510,000,000	101.03	515,280,575	101.03	515,280,575	1.4	2014/12/25	0.85
27	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第141回	506,000,000	101.02	511,162,304	101.02	511,162,304	1.5	2014/11/28	0.84
28	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第25回	504,000,000	101.18	509,971,590	101.18	509,971,590	1.4	2015/1/26	0.84
29	日本	地方債証券	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第84回	500,000,000	101.05	505,276,465	101.05	505,276,465	1.46	2014/12/19	0.83
30	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第838回	500,000,000	100.21	501,060,904	100.21	501,060,904	1.5	2014/4/25	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.32
地方債証券	10.30
特殊債券	29.93
社債券	12.08
合計	93.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算