有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

【提出】: 2017/04/13 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	―	2,000,000,298	―	2,000,000,298	―	―	4.65
2	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	2,000,000,000	―	2,000,000,198	―	2,000,000,198	―	―	4.65
3	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.02	2017/11/10	4.65
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	4.65
5	日本	コマーシャルペーパー	新日鐵住金	2,000,000,000	―	1,999,999,730	―	1,999,999,730	―	―	4.65
6	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	100.22	1,804,014,298	100.22	1,804,014,298	0.33	2017/10/25	4.19
7	日本	特殊債券	農林債券利付第750回い号	1,510,000,000	100.21	1,513,219,912	100.21	1,513,219,912	0.3	2017/11/27	3.51
8	日本	社債券	東海旅客鉄道第20回社債間限定同順位特約付	1,350,000,000	100.99	1,363,410,596	100.99	1,363,410,596	1.77	2017/9/20	3.17
9	日本	社債券	日本電信電話第52回	1,100,000,000	100.08	1,100,928,455	100.08	1,100,928,455	1.77	2017/3/17	2.56
10	日本	特殊債券	商工債券利付第750回い号	1,000,000,000	100.21	1,002,132,428	100.21	1,002,132,428	0.3	2017/11/27	2.33
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,099	―	1,000,000,099	―	―	2.32
12	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2017/10/26	2.32
13	日本	特殊債券	農林債券利付第749回い号	900,000,000	100.20	901,835,768	100.20	901,835,768	0.3	2017/10/27	2.09
14	日本	特殊債券	商工債券利付第749回い号	800,000,000	100.20	801,661,130	100.20	801,661,130	0.3	2017/10/27	1.86
15	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	100.14	801,180,385	100.14	801,180,385	0.34	2017/7/25	1.86
16	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第3回特定社債間限定同順位特	800,000,000	100.12	800,996,672	100.12	800,996,672	0.331	2017/7/13	1.86
17	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	800,000,000	100.07	800,610,508	100.07	800,610,508	0.222	2017/6/20	1.86
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第275回	600,000,000	100.21	601,295,625	100.21	601,295,625	0.3	2017/10/27	1.39
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第178回	600,000,000	100.10	600,606,936	100.10	600,606,936	0.15	2017/11/27	1.39
20	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第50回財投機関債	600,000,000	100.08	600,528,968	100.08	600,528,968	0.1	2017/11/2	1.39
21	日本	社債券	東海旅客鉄道第10回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.79	503,964,738	100.79	503,964,738	1.42	2017/9/20	1.17
22	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第137回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.11	500,595,234	100.11	500,595,234	0.275	2017/7/20	1.16
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.06	500,348,715	100.06	500,348,715	0.2	2017/6/27	1.16
24	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,076	―	500,000,076	―	―	1.16
25	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	400,000,000	100.19	400,766,400	100.19	400,766,400	0.317	2017/9/20	0.93
26	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第5回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.16	400,649,631	100.16	400,649,631	0.381	2017/7/31	0.93
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2017/12/12	0.93
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/2/20	0.93
29	日本	地方債証券	大阪市公募平成19年度第9回	320,000,000	101.23	323,966,944	101.23	323,966,944	1.73	2017/11/20	0.75
30	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第18回円貨社債(2012)(コー	300,000,000	100.53	301,600,553	100.53	301,600,553	0.778	2017/11/2	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.25
特殊債券	19.71
社債券	32.75
コマーシャルペーパー	22.09
合計	76.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

開示資料

決算