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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)

【提出】: 2023/04/18 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,999,252	―	999,999,252	―	―	3.79
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,981,589	―	999,981,589	―	―	3.79
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,975,343	―	999,975,343	―	―	3.79
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,926,032	―	999,926,032	―	―	3.79
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.01	2023/11/28	2.65
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第77回財投機関債	600,000,000	100.00	600,054,000	100.00	600,054,000	0.005	2023/5/15	2.27
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第55回	550,000,000	100.63	553,468,443	100.63	553,468,443	0.778	2023/12/28	2.10
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.025	2024/1/5	1.89
9	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第119回	500,000,000	99.99	499,996,991	99.99	499,996,991	0.001	2023/3/20	1.89
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,991,917	―	499,991,917	―	―	1.89
11	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成30年度第10回	500,000,000	99.98	499,937,408	99.98	499,937,408	0.02	2023/12/26	1.89
12	日本	社債券	九州電力第426回	400,000,000	100.79	403,196,836	100.79	403,196,836	1.064	2024/2/23	1.53
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第115回	400,000,000	100.40	401,633,100	100.40	401,633,100	0.738	2023/9/20	1.52
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第46回	400,000,000	100.05	400,234,368	100.05	400,234,368	0.678	2023/3/28	1.51
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第243回	400,000,000	100.01	400,075,441	100.01	400,075,441	0.13	2023/4/27	1.51
16	日本	特殊債券	西日本高速道路第41回	400,000,000	100.00	400,021,796	100.00	400,021,796	0.08	2023/3/20	1.51
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	300,000,000	102.72	308,172,000	102.42	307,284,000	2.42	2024/3/20	1.16
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	300,000,000	100.55	301,663,770	100.55	301,663,770	0.751	2023/12/20	1.14
19	日本	社債券	北陸電力第304回	300,000,000	100.54	301,642,680	100.54	301,642,680	0.989	2023/10/25	1.14
20	日本	特殊債券	成田国際空港第14回	300,000,000	100.35	301,061,940	100.35	301,061,940	0.894	2023/7/24	1.14
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第110回	300,000,000	100.28	300,861,813	100.28	300,861,813	0.94	2023/6/20	1.14
22	日本	特殊債券	商工債券利付第816回い号	300,000,000	100.04	300,124,292	100.04	300,124,292	0.17	2023/5/26	1.13
23	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第111回	300,000,000	100.00	300,018,690	100.00	300,018,690	0.06	2023/3/20	1.13
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/3/28	1.13
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2023/11/28	1.13
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2024/1/16	1.13
27	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第65回	300,000,000	99.97	299,934,354	99.97	299,934,354	0.001	2023/11/20	1.13
28	日本	特殊債券	西日本高速道路第63回	300,000,000	99.97	299,932,266	99.97	299,932,266	0.001	2023/12/11	1.13
29	日本	地方債証券	千葉市公募平成25年度第2回	250,000,000	100.50	251,260,024	100.50	251,260,024	0.67	2023/11/27	0.95
30	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F105回	200,000,000	101.28	202,570,000	101.17	202,344,000	1.21	2024/3/19	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.87
特殊債券	42.64
社債券	23.94
コマーシャルペーパー	17.07
合計	91.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)

開示資料

決算