有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)

【提出】: 2024/04/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第136回	1,000,000,000	100.00	1,000,044,364	100.00	1,000,044,364	0.001	2024/3/19	4.11
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,997,506	―	999,997,506	―	―	4.11
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,946,304	―	999,946,304	―	―	4.11
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,880,425	―	999,880,425	―	―	4.11
5	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,876,727	―	999,876,727	―	―	4.11
6	日本	特殊債券	商工債券利付第832回い号	800,000,000	99.98	799,917,155	99.98	799,917,155	0.06	2024/9/27	3.28
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	700,000,000	100.35	702,488,052	100.35	702,488,052	0.495	2024/11/29	2.88
8	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2024/11/29	2.46
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.035	2025/1/22	2.05
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,972,193	―	499,972,193	―	―	2.05
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第148回	400,000,000	100.34	401,378,555	100.34	401,378,555	0.485	2024/12/20	1.64
12	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第50回	400,000,000	100.24	400,994,762	100.24	400,994,762	0.515	2024/9/20	1.64
13	日本	地方債証券	東京都公募第733回	400,000,000	100.16	400,672,416	100.16	400,672,416	0.581	2024/6/20	1.64
14	日本	地方債証券	大阪府公募第389回	300,000,000	100.33	300,995,644	100.33	300,995,644	0.53	2024/10/30	1.23
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第24回	300,000,000	100.29	300,878,556	100.29	300,878,556	0.609	2024/9/20	1.23
16	日本	社債券	北陸電力第306回	300,000,000	100.19	300,579,628	100.19	300,579,628	0.875	2024/5/24	1.23
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	300,000,000	100.13	300,401,462	100.13	300,401,462	2.42	2024/3/20	1.23
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第132回	300,000,000	100.05	300,154,251	100.05	300,154,251	0.66	2024/3/25	1.23
19	日本	社債券	北海道電力第361回	300,000,000	100.03	300,102,003	100.03	300,102,003	0.2	2024/5/24	1.23
20	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第22回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.01	300,049,136	100.01	300,049,136	0.2	2024/4/12	1.23
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.015	2024/4/12	1.23
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2025/1/29	1.23
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第256回	300,000,000	99.98	299,962,344	99.98	299,962,344	0.04	2024/5/27	1.23
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第32回	200,000,000	101.34	202,687,720	101.34	202,687,720	2.44	2024/9/20	0.83
25	日本	社債券	住友不動産第100回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.40	200,800,352	100.40	200,800,352	0.809	2024/9/9	0.82
26	日本	地方債証券	神奈川県公募第213回	200,000,000	100.56	201,130,000	100.39	200,784,000	0.534	2025/3/19	0.82
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第144回	200,000,000	100.33	200,679,040	100.33	200,679,040	0.476	2024/12/20	0.82
28	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第140回	200,000,000	100.33	200,671,632	100.33	200,671,632	0.505	2024/11/25	0.82
29	日本	社債券	住友不動産第99回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.26	200,533,092	100.26	200,533,092	0.836	2024/7/29	0.82
30	日本	社債券	西日本旅客鉄道第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.24	200,488,519	100.24	200,488,519	0.52	2024/12/12	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.06
特殊債券	34.05
社債券	28.64
コマーシャルペーパー	18.49
合計	91.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/19)

開示資料

決算