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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/14 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第92回	3,000,000,000	100.13	3,004,188,000	100.13	3,004,188,000	0.3	2015/9/20	5.26
2	日本	特殊債券	農林債券利付第725回い号	1,500,000,000	100.20	1,503,143,103	100.20	1,503,143,103	0.4	2015/10/27	2.63
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第23回特定社債間限定同順位特約付	1,500,000,000	100.20	1,503,070,715	100.20	1,503,070,715	0.43	2015/10/20	2.63
4	日本	特殊債券	中日本高速道路債券財投機関債第20回	1,500,000,000	100.18	1,502,748,200	100.18	1,502,748,200	0.417	2015/9/18	2.63
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第114回	1,500,000,000	100.01	1,500,275,515	100.01	1,500,275,515	0.116	2015/9/18	2.63
6	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.16	2015/11/6	2.63
7	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第118回特定社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.16	1,402,269,993	100.16	1,402,269,993	0.35	2015/10/15	2.45
8	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第17回円貨社債(2012)	1,200,000,000	100.24	1,202,984,183	100.24	1,202,984,183	0.563	2015/11/2	2.11
9	日本	特殊債券	農林債券利付第726回い号	1,100,000,000	100.29	1,103,214,508	100.29	1,103,214,508	0.5	2015/11/27	1.93
10	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.14	2015/12/14	1.92
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第272回	1,000,000,000	100.75	1,007,507,150	100.75	1,007,507,150	1.4	2015/9/20	1.76
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	1,000,000,000	100.69	1,006,996,808	100.69	1,006,996,808	1.3	2015/9/22	1.76
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	1,000,000,000	100.64	1,006,479,188	100.64	1,006,479,188	1.4	2015/8/26	1.76
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第91回	1,000,000,000	100.19	1,001,932,812	100.19	1,001,932,812	0.4	2015/9/20	1.75
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第332回	1,000,000,000	100.04	1,000,405,542	100.04	1,000,405,542	0.1	2015/9/15	1.75
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	99.99	999,963,702	99.99	999,963,702	0.1225	2015/10/26	1.75
17	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第252回	900,000,000	100.26	902,360,856	100.26	902,360,856	0.45	2015/11/27	1.58
18	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第45回	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.08	2015/11/13	1.57
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第29回	800,000,000	100.63	805,075,952	100.63	805,075,952	1.4	2015/8/25	1.41
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第253回	800,000,000	100.35	802,876,864	100.35	802,876,864	0.6	2015/12/25	1.40
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第153回	800,000,000	100.08	800,659,900	100.08	800,659,900	0.2	2015/10/27	1.40
22	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.17	2015/10/7	1.40
23	日本	特殊債券	公営企業債券第17回財投機関債	780,000,000	100.81	786,381,918	100.81	786,381,918	1.57	2015/9/24	1.37
24	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第197回	702,000,000	100.09	702,649,159	100.09	702,649,159	1.5	2015/3/23	1.23
25	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第38回財投機関債	700,000,000	100.04	700,297,746	100.04	700,297,746	0.151	2015/11/6	1.22
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第31回	649,100,000	100.91	655,035,514	100.91	655,035,514	1.5	2015/10/23	1.14
27	日本	特殊債券	首都高速道路社債第7回	600,000,000	100.44	602,682,160	100.44	602,682,160	0.654	2015/12/18	1.05
28	日本	特殊債券	阪神高速道路社債財投機関債第6回	600,000,000	100.39	602,373,810	100.39	602,373,810	0.589	2015/12/18	1.05
29	日本	特殊債券	商工債券利付第726回い号	600,000,000	100.25	601,543,904	100.25	601,543,904	0.45	2015/11/27	1.05
30	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第24回	530,000,000	100.83	534,418,549	100.83	534,418,549	1.65	2015/9/18	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.54
地方債証券	7.91
特殊債券	37.08
社債券	19.31
合計	74.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

開示資料

決算