有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/18 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	商工債券利付第845回い号	1,050,000,000	99.76	1,047,559,162	99.76	1,047,559,162	0.12	2025/10/27	4.67
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,412,127	―	999,412,127	―	―	4.46
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,071,411	―	999,071,411	―	―	4.46
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,063,344	―	999,063,344	―	―	4.46
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	998,603,869	―	998,603,869	―	―	4.46
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	998,559,612	―	998,559,612	―	―	4.46
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第150回	600,000,000	100.02	600,178,383	100.02	600,178,383	0.51	2025/9/25	2.68
8	日本	地方債証券	東京都公募第750回	600,000,000	99.85	599,157,225	99.85	599,157,225	0.444	2025/12/19	2.67
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第147回	500,000,000	100.04	500,234,004	100.04	500,234,004	0.548	2025/6/25	2.23
10	日本	社債券	関西電力第554回	500,000,000	99.99	499,979,571	99.99	499,979,571	0.41	2025/10/24	2.23
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第77回	500,000,000	99.95	499,789,992	99.95	499,789,992	0.491	2025/10/28	2.23
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第27回	400,000,000	100.10	400,413,392	100.10	400,413,392	0.58	2025/9/2	1.78
13	日本	地方債証券	東京都公募第749回	400,000,000	100.07	400,309,684	100.07	400,309,684	0.436	2025/9/19	1.78
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.44	2025/12/4	1.78
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第54回	400,000,000	99.91	399,670,400	99.91	399,670,400	0.07	2025/6/20	1.78
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第371回	400,000,000	99.72	398,885,869	99.72	398,885,869	0.06	2025/10/27	1.78
17	日本	地方債証券	福岡県公募(15年)平成22年度第1回	300,000,000	100.82	302,477,465	100.82	302,477,465	1.67	2025/11/21	1.35
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F76回	300,000,000	100.60	301,820,838	100.60	301,820,838	1.448	2025/10/28	1.34
19	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第13回財投機関債	300,000,000	100.55	301,677,132	100.55	301,677,132	2.16	2025/6/20	1.34
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.2	2025/4/15	1.34
21	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.2	2025/6/24	1.34
22	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/22	1.34
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.55	2026/1/29	1.34
24	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第168回	300,000,000	99.94	299,847,870	99.94	299,847,870	0.495	2025/9/19	1.33
25	日本	社債券	中部電力第562回	300,000,000	99.93	299,803,379	99.93	299,803,379	0.27	2025/10/24	1.33
26	日本	特殊債券	西日本高速道路第79回	300,000,000	99.86	299,599,083	99.86	299,599,083	0.145	2025/8/29	1.33
27	日本	地方債証券	新潟県公募平成27年度第1回	224,880,000	99.90	224,660,129	99.90	224,660,129	0.476	2025/11/27	1.00
28	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第15回財投機関債	200,000,000	101.05	202,110,996	101.05	202,110,996	2.15	2025/9/24	0.90
29	日本	社債券	中部電力第506回	200,000,000	100.22	200,444,534	100.22	200,444,534	0.695	2025/9/25	0.89
30	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第172回	200,000,000	100.02	200,052,235	100.02	200,052,235	0.501	2025/11/20	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	21.07
特殊債券	29.78
社債券	20.99
コマーシャルペーパー	22.31
合計	94.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

開示資料

決算