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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/16 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	京都府公募平成27年度第10回	1,600,000,000	100.09	1,601,563,770	100.09	1,601,563,770	0.101	2020/12/18	4.91
2	日本	地方債証券	愛知県公募(5年)平成27年度第11回	1,000,000,000	100.07	1,000,767,710	100.07	1,000,767,710	0.101	2020/10/15	3.07
3	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,005,068	―	1,000,005,068	―	―	3.07
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,575	―	999,999,575	―	―	3.07
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,561	―	999,999,561	―	―	3.07
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第73回財投機関債	900,000,000	100.01	900,132,033	100.01	900,132,033	0.001	2020/11/12	2.76
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第61回	820,000,000	100.07	820,606,194	100.07	820,606,194	0.262	2020/6/2	2.51
8	日本	特殊債券	農林債券利付第781回い号	760,000,000	100.09	760,739,006	100.09	760,739,006	0.28	2020/6/26	2.33
9	日本	特殊債券	農林債券利付第786回い号	700,000,000	100.16	701,159,605	100.16	701,159,605	0.25	2020/11/27	2.15
10	日本	特殊債券	西日本高速道路第48回	700,000,000	100.00	700,037,864	100.00	700,037,864	0.001	2020/5/25	2.14
11	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成27年度第8回	600,000,000	100.04	600,276,000	100.03	600,222,000	0.02	2021/3/26	1.84
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第206回	600,000,000	100.00	600,024,985	100.00	600,024,985	0.02	2020/3/27	1.84
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2020/11/18	1.84
14	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第118回	564,000,000	100.04	564,270,168	100.04	564,270,168	0.17	2020/5/28	1.73
15	日本	特殊債券	商工債券利付第785回い号	550,000,000	100.14	550,817,659	100.14	550,817,659	0.23	2020/10/27	1.69
16	日本	特殊債券	商工債券利付第783回い号	540,000,000	100.09	540,539,650	100.09	540,539,650	0.24	2020/8/27	1.65
17	日本	地方債証券	京都府公募平成27年度第3回	530,000,000	100.05	530,289,984	100.05	530,289,984	0.157	2020/6/19	1.62
18	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/5/27	1.53
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/5/29	1.53
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/12/11	1.53
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第25回財投機関債	400,000,000	101.03	404,132,083	101.03	404,132,083	1.28	2020/12/18	1.24
22	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第43回	400,000,000	100.71	402,878,026	100.71	402,878,026	1.29	2020/9/18	1.23
23	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第176回	400,000,000	100.12	400,501,992	100.12	400,501,992	0.161	2020/12/18	1.22
24	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第307回	400,000,000	100.08	400,355,008	100.08	400,355,008	0.25	2020/6/26	1.22
25	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	400,000,000	100.04	400,185,976	100.04	400,185,976	0.07	2020/8/27	1.22
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/10/16	1.22
27	日本	地方債証券	神奈川県公募第179回	302,400,000	101.01	305,460,648	101.01	305,460,648	1.26	2020/12/18	0.93
28	日本	社債券	日本電信電話第60回	300,000,000	101.05	303,162,436	101.05	303,162,436	1.31	2020/12/18	0.93
29	日本	社債券	北陸電力第260回	300,000,000	100.54	301,649,275	100.54	301,649,275	2.33	2020/5/25	0.92
30	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第13回	300,000,000	100.41	301,253,231	100.41	301,253,231	1.278	2020/6/26	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.23
特殊債券	36.82
社債券	26.95
コマーシャルペーパー	9.21
合計	92.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

開示資料

決算