有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/15 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,005,860	―	1,000,005,860	―	―	2.84
2	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.84
3	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,616	―	999,999,616	―	―	2.84
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,602	―	999,999,602	―	―	2.84
5	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.02	2019/11/14	2.55
6	日本	社債券	北陸電力第303回	800,000,000	100.23	801,883,340	100.23	801,883,340	0.756	2019/6/25	2.27
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第300回	800,000,000	100.16	801,310,283	100.16	801,310,283	0.225	2019/11/27	2.27
8	日本	社債券	関西電力第492回	800,000,000	100.03	800,263,412	100.03	800,263,412	0.609	2019/3/20	2.27
9	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	700,000,000	99.99	699,950,814	99.99	699,950,814	0.001	2019/6/20	1.99
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2019/12/20	1.70
11	日本	社債券	四国電力第267回	500,000,000	101.07	505,361,328	101.07	505,361,328	1.89	2019/9/25	1.43
12	日本	社債券	大阪瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.85	504,261,192	100.85	504,261,192	2.14	2019/7/25	1.43
13	日本	社債券	東北電力第464回	500,000,000	100.43	502,150,840	100.43	502,150,840	0.891	2019/8/23	1.42
14	日本	社債券	豊田自動織機第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.12	500,625,099	100.12	500,625,099	0.234	2019/9/20	1.42
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	500,000,000	100.01	500,070,841	100.01	500,070,841	0.01	2019/9/27	1.42
16	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,991	―	500,002,991	―	―	1.42
17	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.015	2019/5/24	1.42
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/10/15	1.42
19	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2019/12/10	1.42
20	日本	地方債証券	大阪市公募平成21年度第1回	480,000,000	100.50	482,409,585	100.50	482,409,585	1.68	2019/6/18	1.37
21	日本	特殊債券	農林債券利付第770回い号	480,000,000	100.10	480,488,336	100.10	480,488,336	0.25	2019/7/26	1.36
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第295回	420,000,000	100.08	420,343,487	100.08	420,343,487	0.25	2019/6/27	1.19
23	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第37回	400,000,000	100.77	403,085,197	100.77	403,085,197	1.4	2019/9/20	1.14
24	日本	特殊債券	農林債券利付第774回い号	400,000,000	100.17	400,691,870	100.17	400,691,870	0.24	2019/11/27	1.13
25	日本	社債券	みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.09	400,369,000	100.09	400,369,000	0.26	2019/7/25	1.13
26	日本	社債券	東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.01	400,065,234	100.01	400,065,234	0.11	2019/4/12	1.13
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第3回	300,000,000	100.76	302,305,600	100.76	302,305,600	1.573	2019/8/28	0.85
28	日本	社債券	九州電力第409回	300,000,000	100.70	302,129,704	100.70	302,129,704	1.483	2019/8/23	0.85
29	日本	社債券	三菱地所第110回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.29	300,894,625	100.29	300,894,625	0.571	2019/9/13	0.85
30	日本	社債券	日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.13	300,400,228	100.13	300,400,228	0.197	2019/12/20	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.46
特殊債券	23.62
社債券	44.42
コマーシャルペーパー	12.79
合計	91.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

開示資料

決算