有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

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【提出】: 2018/04/13 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2018/11/13	3.92
2	日本	社債券	関西電力第410回	1,000,000,000	101.47	1,014,743,336	101.47	1,014,743,336	2	2018/11/22	2.65
3	日本	社債券	九州電力第346回	1,000,000,000	101.29	1,012,955,914	101.29	1,012,955,914	2	2018/10/25	2.65
4	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	2.61
5	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,004,986	―	1,000,004,986	―	―	2.61
6	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	2.61
7	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,000,165	―	1,000,000,165	―	―	2.61
8	日本	コマーシャルペーパー	旭硝子	1,000,000,000	―	1,000,000,164	―	1,000,000,164	―	―	2.61
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,039	―	1,000,000,039	―	―	2.61
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.61
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,616	―	999,999,616	―	―	2.61
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,616	―	999,999,616	―	―	2.61
13	日本	特殊債券	東日本高速道路第21回	900,000,000	100.17	901,616,575	100.17	901,616,575	0.58	2018/6/20	2.36
14	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.02	2018/10/26	2.35
15	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第64回	800,000,000	100.06	800,530,442	100.06	800,530,442	0.193	2018/6/20	2.09
16	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第184回	800,000,000	100.03	800,292,538	100.03	800,292,538	0.15	2018/5/25	2.09
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第45回	700,000,000	100.00	700,052,972	100.00	700,052,972	0.001	2018/11/20	1.83
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2018/10/11	1.57
19	日本	社債券	四国電力第237回	500,000,000	101.47	507,396,607	101.47	507,396,607	2.05	2018/11/22	1.32
20	日本	社債券	四国電力第235回	500,000,000	101.29	506,476,426	101.29	506,476,426	2.72	2018/8/24	1.32
21	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第51回	500,000,000	100.22	501,113,968	100.22	501,113,968	0.32	2018/11/8	1.31
22	日本	社債券	NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.15	500,771,363	100.15	500,771,363	0.5	2018/6/20	1.31
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第186回	500,000,000	100.06	500,306,790	100.06	500,306,790	0.16	2018/7/27	1.31
24	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第93回	500,000,000	100.04	500,233,550	100.04	500,233,550	0.285	2018/4/26	1.30
25	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第49回	500,000,000	100.02	500,145,246	100.02	500,145,246	0.501	2018/3/20	1.30
26	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,162	―	500,000,162	―	―	1.30
27	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,088	―	500,000,088	―	―	1.30
28	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,080	―	500,000,080	―	―	1.30
29	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,070	―	500,000,070	―	―	1.30
30	日本	地方債証券	広島県公募平成20年度第3回	400,000,000	100.90	403,628,176	100.90	403,628,176	1.6	2018/9/25	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.31
特殊債券	26.39
社債券	32.90
コマーシャルペーパー	28.80
合計	94.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

開示資料

決算