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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

【提出】: 2021/04/15 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	6.50
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,500,000,000	―	1,500,052,603	―	1,500,052,603	―	―	4.88
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第320回	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.01	2021/7/27	3.57
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,769	―	999,999,769	―	―	3.25
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,728	―	999,999,728	―	―	3.25
6	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	1,000,000,000	―	999,997,561	―	999,997,561	―	―	3.25
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,989,863	―	999,989,863	―	―	3.25
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,984,712	―	999,984,712	―	―	3.25
9	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	700,000,000	100.00	700,052,960	100.00	700,052,960	0.001	2021/4/12	2.27
10	日本	特殊債券	東日本高速道路第38回	600,000,000	100.03	600,201,237	100.03	600,201,237	0.03	2021/9/17	1.95
11	日本	特殊債券	中日本高速道路第66回	600,000,000	100.00	600,024,000	100.00	600,024,000	0.03	2021/9/28	1.95
12	日本	地方債証券	福岡市公募(5年)平成27年度第8回	600,000,000	100.00	600,009,804	100.00	600,009,804	0.02	2021/3/26	1.95
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.01	2021/11/24	1.95
14	日本	特殊債券	商工債券利付第795回い号	500,000,000	100.02	500,112,076	100.02	500,112,076	0.03	2021/8/27	1.62
15	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	1.62
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/11/5	1.62
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/11/19	1.62
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/12/14	1.62
19	日本	地方債証券	川崎市公募(15年)第4回	400,000,000	101.70	406,824,648	101.70	406,824,648	2.11	2021/12/20	1.32
20	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	400,000,000	100.01	400,059,912	100.01	400,059,912	0.03	2021/6/18	1.30
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	400,000,000	100.00	400,024,111	100.00	400,024,111	0.001	2021/11/8	1.30
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/10/19	1.30
23	日本	地方債証券	大阪市公募平成23年度第2回	300,000,000	100.28	300,861,525	100.28	300,861,525	1.169	2021/5/27	0.97
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第23回	300,000,000	100.23	300,713,515	100.23	300,713,515	1.418	2021/4/28	0.97
25	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	100.06	300,199,052	100.06	300,199,052	0.11	2021/8/27	0.97
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第327回	300,000,000	100.03	300,116,754	100.03	300,116,754	0.06	2022/2/25	0.97
27	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	300,000,000	100.02	300,074,301	100.02	300,074,301	0.06	2021/6/18	0.97
28	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成28年度第5回	300,000,000	100.01	300,040,720	100.01	300,040,720	0.001	2021/7/29	0.97
29	日本	特殊債券	中日本高速道路第65回	300,000,000	100.01	300,032,289	100.01	300,032,289	0.03	2021/7/14	0.97
30	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第76回財投機関債	300,000,000	100.00	300,023,446	100.00	300,023,446	0.001	2021/5/14	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.44
特殊債券	34.86
社債券	17.90
コマーシャルペーパー	27.66
合計	91.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

開示資料

決算