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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

【提出】: 2022/04/18 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	2,000,000,000	―	1,999,901,374	―	1,999,901,374	―	―	6.95
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	1,000,000,000	100.01	1,000,103,786	100.01	1,000,103,786	0.06	2022/3/25	3.47
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.47
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,531	―	999,999,531	―	―	3.47
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,985,123	―	999,985,123	―	―	3.47
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	3.47
7	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第102回	900,000,000	100.00	900,081,000	100.00	900,081,000	0.001	2022/3/18	3.13
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第100回	800,000,000	100.62	805,010,680	100.62	805,010,680	0.784	2022/12/20	2.79
9	日本	特殊債券	成田国際空港第13回一般担保付	700,000,000	100.72	705,101,680	100.72	705,101,680	0.802	2023/2/8	2.45
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第36回	700,000,000	100.21	701,501,395	100.21	701,501,395	0.892	2022/5/27	2.43
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.01	2022/11/25	2.43
12	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第108回	600,000,000	100.04	600,248,010	100.04	600,248,010	0.06	2022/12/20	2.08
13	日本	地方債証券	長崎県公募(5年)平成29年度第1回	600,000,000	100.00	600,049,810	100.00	600,049,810	0.01	2022/6/27	2.08
14	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第41回	500,000,000	100.53	502,659,795	100.53	502,659,795	0.801	2022/10/28	1.74
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第37回	500,000,000	100.05	500,278,252	100.05	500,278,252	0.09	2022/9/20	1.73
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2022/12/13	1.73
17	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,782	―	499,999,782	―	―	1.73
18	日本	地方債証券	北海道公募平成24年度第9回	400,000,000	100.53	402,158,892	100.53	402,158,892	0.79	2022/10/31	1.39
19	日本	特殊債券	中日本高速道路第71回	400,000,000	100.05	400,230,010	100.05	400,230,010	0.09	2022/12/20	1.39
20	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	400,000,000	100.01	400,052,912	100.01	400,052,912	0.06	2022/7/27	1.39
21	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	400,000,000	99.98	399,956,672	99.98	399,956,672	0.01	2022/10/27	1.39
22	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第137回	324,000,000	99.99	323,989,232	99.99	323,989,232	0.001	2022/4/27	1.12
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	300,000,000	100.04	300,142,436	100.04	300,142,436	0.09	2022/8/26	1.04
24	日本	特殊債券	農林債券利付第806回い号	300,000,000	100.02	300,088,728	100.02	300,088,728	0.09	2022/7/27	1.04
25	日本	社債券	デンソー第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.01	300,043,709	100.01	300,043,709	0.04	2022/6/20	1.04
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/3/24	1.04
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/8/2	1.04
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/8/2	1.04
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/24	1.04
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/1/13	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.61
特殊債券	42.83
社債券	16.74
コマーシャルペーパー	22.60
合計	91.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

開示資料

決算