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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

【提出】: 2016/04/13 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	2,000,000,000	99.99	1,999,860,060	99.99	1,999,860,060	0.12125	2016/11/10	3.84
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第42回	1,800,000,000	100.97	1,817,505,731	100.97	1,817,505,731	1.8	2016/9/23	3.49
3	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第32回	1,800,000,000	100.00	1,800,157,300	100.00	1,800,157,300	0.166	2016/3/18	3.46
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第166回	1,600,000,000	100.02	1,600,418,336	100.02	1,600,418,336	0.2	2016/11/25	3.08
5	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第165回	1,200,000,000	100.02	1,200,261,375	100.02	1,200,261,375	0.2	2016/10/27	2.31
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第23回	1,099,000,000	101.32	1,113,510,377	101.32	1,113,510,377	1.7	2016/12/28	2.14
7	日本	特殊債券	農林債券利付第738回い号	1,030,000,000	100.22	1,032,320,864	100.22	1,032,320,864	0.5	2016/11/25	1.98
8	日本	地方債証券	大阪府公募第293回	1,001,000,000	100.98	1,010,875,480	100.98	1,010,875,480	2.1	2016/8/30	1.94
9	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	1,000,000,000	100.23	1,002,393,750	100.23	1,002,393,750	0.5	2016/9/27	1.92
10	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.12	2016/11/9	1.92
11	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,000,000,000	99.99	999,994,125	99.99	999,994,125	0.11375	2016/10/26	1.92
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,837,971	―	999,837,971	―	―	1.92
13	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	―	999,822,497	―	999,822,497	―	―	1.92
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,805,407	―	999,805,407	―	―	1.92
15	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,639,144	―	999,639,144	―	―	1.92
16	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	―	999,576,179	―	999,576,179	―	―	1.92
17	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第191回	900,000,000	100.02	900,182,340	100.02	900,182,340	0.1	2016/11/14	1.73
18	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.14	2016/7/27	1.73
19	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.12	2016/12/14	1.73
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第264回	780,000,000	100.21	781,642,368	100.21	781,642,368	0.45	2016/11/25	1.50
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第20回	754,000,000	101.15	762,738,899	101.15	762,738,899	1.8	2016/10/31	1.46
22	日本	地方債証券	兵庫県公募平成18年度第10回	600,000,000	101.35	608,153,670	101.35	608,153,670	2.01	2016/11/16	1.17
23	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	600,000,000	100.21	601,263,360	100.21	601,263,360	0.45	2016/11/25	1.15
24	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第263回	500,000,000	100.23	501,156,330	100.23	501,156,330	0.5	2016/10/27	0.96
25	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.17	500,875,573	100.17	500,875,573	0.54	2016/7/20	0.96
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F30回	500,000,000	100.16	500,846,028	100.16	500,846,028	0.504	2016/7/28	0.96
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.12	2016/12/8	0.96
28	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第863回	400,000,000	100.46	401,852,206	100.46	401,852,206	2	2016/5/27	0.77
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第160回	400,000,000	100.05	400,229,112	100.05	400,229,112	0.25	2016/5/27	0.77
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.05	2017/2/16	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.04
特殊債券	32.67
社債券	16.17
コマーシャルペーパー	9.62
合計	69.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

開示資料

決算