有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路第92回	1,100,000,000	99.40	1,093,404,203	99.40	1,093,404,203	0.04	2026/11/10	5.29
2	日本	地方債証券	広島市公募(5年)令和3年度第3回	1,000,000,000	99.49	994,953,467	99.49	994,953,467	0.001	2026/10/23	4.81
3	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	700,000,000	99.75	698,310,804	99.75	698,310,804	0.06	2026/7/17	3.37
4	日本	社債券	トヨタファイナンス第100回社債間限定同順位特約付	600,000,000	99.67	598,050,371	99.67	598,050,371	0.37	2026/10/13	2.89
5	日本	特殊債券	商工債券利付第856回い号	600,000,000	99.53	597,237,484	99.53	597,237,484	0.09	2026/9/25	2.89
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第194回	600,000,000	99.52	597,179,536	99.52	597,179,536	0.075	2026/10/20	2.89
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第88回	600,000,000	99.52	597,175,618	99.52	597,175,618	0.075	2026/9/28	2.89
8	日本	特殊債券	東日本高速道路第86回	600,000,000	99.25	595,521,710	99.25	595,521,710	0.04	2026/12/18	2.88
9	日本	地方債証券	兵庫県公募(15年)第1回	400,000,000	100.36	401,447,024	100.36	401,447,024	1.66	2026/7/29	1.94
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.92	2026/12/10	1.93
11	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第160回	400,000,000	99.72	398,911,462	99.72	398,911,462	0.05	2026/7/24	1.93
12	日本	地方債証券	川崎市公募第89回	400,000,000	99.35	397,402,854	99.35	397,402,854	0.16	2026/12/18	1.92
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第17回	320,000,000	100.83	322,657,024	100.83	322,657,024	2.35	2026/9/18	1.56
14	日本	地方債証券	愛知県公募(15年)平成23年度第13回	300,000,000	100.46	301,407,748	100.46	301,407,748	1.529	2026/11/13	1.45
15	日本	地方債証券	福岡県公募平成23年度第1回	300,000,000	100.44	301,322,436	100.44	301,322,436	1.491	2026/11/27	1.45
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.8	2026/4/16	1.45
17	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.82	2026/6/25	1.45
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.91	2026/10/29	1.45
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	1.22	2027/2/2	1.45
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	1.22	2027/2/24	1.45
21	日本	社債券	東日本旅客鉄道第163回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.91	299,750,832	99.91	299,750,832	0.05	2026/4/15	1.45
22	日本	特殊債券	西日本高速道路第61回	300,000,000	99.78	299,364,901	99.78	299,364,901	0.04	2026/6/19	1.44
23	日本	特殊債券	商工債券利付第857回い号	300,000,000	99.46	298,393,160	99.46	298,393,160	0.09	2026/10/27	1.44
24	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.46	298,391,474	99.46	298,391,474	0.19	2026/11/13	1.44
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第33回	300,000,000	99.43	298,292,149	99.43	298,292,149	0.27	2026/12/14	1.44
26	日本	社債券	三井住友信託銀行第21回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.40	298,222,295	99.40	298,222,295	0.15	2026/11/6	1.44
27	日本	地方債証券	静岡県公募平成28年度第3回	250,000,000	99.81	249,546,738	99.81	249,546,738	0.07	2026/6/19	1.20
28	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第89回	228,000,000	99.51	226,892,412	99.51	226,892,412	0.005	2026/10/16	1.09
29	日本	地方債証券	京都市公募平成28年度第2回	206,400,000	99.63	205,648,896	99.63	205,648,896	0.07	2026/8/25	0.99
30	日本	地方債証券	京都市公募(20年)第4回	200,000,000	100.92	201,848,610	100.92	201,848,610	2.51	2026/9/18	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	30.14
特殊債券	38.00
社債券	27.26
合計	95.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)

開示資料

決算