有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
【追加型・公社債証券投資信託(1月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年1月21日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年1月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,169,615 | 5,762,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,050,182,182 | 1,000,597,635 | |||
| 未収入金 | 3,013,346 | 4,183 | |||
| 未収利息 | 13 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,063,365,156 | 1,006,364,044 | |||
| 資産合計 | 1,063,365,156 | 1,006,364,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,947,429 | 1,623,129 | |||
| 未払解約金 | 3,016,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 122,065 | 108,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,604,919 | 1,433,104 | |||
| その他未払費用 | 31,318 | 27,931 | |||
| 流動負債合計 | 10,722,231 | 3,193,160 | |||
| 負債合計 | 10,722,231 | 3,193,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,052,642,305 | ※1 1,003,170,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620 | 533 | |||
| 元本等合計 | 1,052,642,925 | 1,003,170,884 | |||
| 純資産合計 | 1,052,642,925 | 1,003,170,884 | |||
| 負債純資産合計 | 1,063,365,156 | 1,006,364,044 | |||
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