追加型・公社債証券投資信託(1月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【追加型・公社債証券投資信託(1月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 52 期 [ 平成25年1月21日現在 ]	第 53 期 [ 平成26年1月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		10,169,615	5,762,222
		親投資信託受益証券		1,050,182,182	1,000,597,635
		未収入金		3,013,346	4,183
		未収利息		13	4
		流動資産合計		1,063,365,156	1,006,364,044
	資産合計			1,063,365,156	1,006,364,044
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,947,429	1,623,129
		未払解約金		3,016,500	-
		未払受託者報酬		122,065	108,996
		未払委託者報酬		1,604,919	1,433,104
		その他未払費用		31,318	27,931
		流動負債合計		10,722,231	3,193,160
	負債合計			10,722,231	3,193,160
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,052,642,305	※1 1,003,170,351
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	620	533
		元本等合計		1,052,642,925	1,003,170,884
	純資産合計			1,052,642,925	1,003,170,884
負債純資産合計				1,063,365,156	1,006,364,044

開示資料

決算

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