有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 1月19日現在 ] | 第63期 [ 2024年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,836,078 | 2,119,021 |
| 親投資信託受益証券 | 452,176,557 | 446,507,997 |
| 未収入金 | 1,491 | 1,667 |
| 流動資産合計 | 454,014,126 | 448,628,685 |
| 資産合計 | 454,014,126 | 448,628,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 243,095 |
| 未払受託者報酬 | 49,200 | 48,301 |
| 未払委託者報酬 | 646,572 | 634,913 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 13,162 | 12,924 |
| 流動負債合計 | 708,937 | 939,233 |
| 負債合計 | 708,937 | 939,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,439,662 | 447,689,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,134,473 | 211 |
| 元本等合計 | 453,305,189 | 447,689,452 |
| 純資産合計 | 453,305,189 | 447,689,452 |
| 負債純資産合計 | 454,014,126 | 448,628,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
