有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | 第62期 [ 令和 5年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,406,034 | 1,836,078 |
| 親投資信託受益証券 | 467,117,615 | 452,176,557 |
| 未収入金 | 5,982 | 1,491 |
| 流動資産合計 | 469,529,631 | 454,014,126 |
| 資産合計 | 469,529,631 | 454,014,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,784 | - |
| 未払解約金 | 1,000,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,684 | 49,200 |
| 未払委託者報酬 | 666,012 | 646,572 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 13,536 | 13,162 |
| 流動負債合計 | 2,170,820 | 708,937 |
| 負債合計 | 2,170,820 | 708,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,358,500 | 455,439,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311 | △2,134,473 |
| 元本等合計 | 467,358,811 | 453,305,189 |
| 純資産合計 | 467,358,811 | 453,305,189 |
| 負債純資産合計 | 469,529,631 | 454,014,126 |
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