有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 [ 2025年 1月20日現在 ] | 第65期 [ 2026年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,970,102 | 2,987,875 |
| 親投資信託受益証券 | 436,646,975 | 408,667,396 |
| 未収入金 | 3,811 | 1,175,114 |
| 未収利息 | 11 | 58 |
| 流動資産合計 | 438,620,899 | 412,830,443 |
| 資産合計 | 438,620,899 | 412,830,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,172,351 |
| 未払受託者報酬 | 62,324 | 139,576 |
| 未払委託者報酬 | 819,554 | 1,836,873 |
| その他未払費用 | 12,477 | 12,043 |
| 流動負債合計 | 894,355 | 3,160,843 |
| 負債合計 | 894,355 | 3,160,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,086,834 | 410,674,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,360,290 | △1,005,281 |
| 元本等合計 | 437,726,544 | 409,669,600 |
| 純資産合計 | 437,726,544 | 409,669,600 |
| 負債純資産合計 | 438,620,899 | 412,830,443 |
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