有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 1月19日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,968,548 | 2,406,034 |
| 親投資信託受益証券 | 486,864,771 | 467,117,615 |
| 未収入金 | 2,037 | 5,982 |
| 流動資産合計 | 488,835,356 | 469,529,631 |
| 資産合計 | 488,835,356 | 469,529,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 439,784 |
| 未払解約金 | - | 1,000,800 |
| 未払受託者報酬 | 52,594 | 50,684 |
| 未払委託者報酬 | 691,970 | 666,012 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 14,084 | 13,536 |
| 流動負債合計 | 758,651 | 2,170,820 |
| 負債合計 | 758,651 | 2,170,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,376,151 | 467,358,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,446 | 311 |
| 元本等合計 | 488,076,705 | 467,358,811 |
| 純資産合計 | 488,076,705 | 467,358,811 |
| 負債純資産合計 | 488,835,356 | 469,529,631 |
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