有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(1月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年1月20日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年1月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,762,222 | 6,085,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,597,635 | 958,144,851 | |||
| 未収入金 | 4,183 | 4,007 | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,006,364,044 | 964,234,150 | |||
| 資産合計 | 1,006,364,044 | 964,234,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,623,129 | 2,082,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,996 | 103,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,433,104 | 1,364,006 | |||
| その他未払費用 | 27,931 | 27,178 | |||
| 流動負債合計 | 3,193,160 | 3,577,637 | |||
| 負債合計 | 3,193,160 | 3,577,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,003,170,351 | ※1 960,655,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533 | 549 | |||
| 元本等合計 | 1,003,170,884 | 960,656,513 | |||
| 純資産合計 | 1,003,170,884 | 960,656,513 | |||
| 負債純資産合計 | 1,006,364,044 | 964,234,150 | |||
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