有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(1月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年1月19日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年1月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,085,287 | 4,155,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 958,144,851 | 859,616,929 | |||
| 未収入金 | 4,007 | 131,035 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 964,234,150 | 863,903,750 | |||
| 資産合計 | 964,234,150 | 863,903,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,082,702 | 428,379 | |||
| 未払解約金 | - | 127,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,751 | 98,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,364,006 | 1,291,348 | |||
| その他未払費用 | 27,178 | 25,887 | |||
| 流動負債合計 | 3,577,637 | 1,971,552 | |||
| 負債合計 | 3,577,637 | 1,971,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 960,655,964 | ※1 861,931,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549 | 687 | |||
| 元本等合計 | 960,656,513 | 861,932,198 | |||
| 純資産合計 | 960,656,513 | 861,932,198 | |||
| 負債純資産合計 | 964,234,150 | 863,903,750 | |||
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