有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 平成31年 1月21日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,535,073 | 2,424,706 |
| 親投資信託受益証券 | 585,669,501 | 556,596,439 |
| 未収入金 | 2,325 | 13,525 |
| 流動資産合計 | 588,206,899 | 559,034,670 |
| 資産合計 | 588,206,899 | 559,034,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 199,664 |
| 未払解約金 | - | 42,032,220 |
| 未払受託者報酬 | 74,880 | 60,590 |
| 未払委託者報酬 | 984,959 | 797,325 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 19,702 | 16,033 |
| 流動負債合計 | 1,079,545 | 43,105,836 |
| 負債合計 | 1,079,545 | 43,105,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,760,294 | 515,928,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △632,940 | 67 |
| 元本等合計 | 587,127,354 | 515,928,834 |
| 純資産合計 | 587,127,354 | 515,928,834 |
| 負債純資産合計 | 588,206,899 | 559,034,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
