有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 1月19日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,935,832 | 4,522,063 |
| 親投資信託受益証券 | 812,737,090 | 731,273,760 |
| 未収入金 | 3,396 | 3,232 |
| 流動資産合計 | 817,676,318 | 735,799,055 |
| 資産合計 | 817,676,318 | 735,799,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,524,626 | 1,470,724 |
| 未払受託者報酬 | 88,712 | 80,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,044 | 1,063,047 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 23,412 | 21,286 |
| 流動負債合計 | 2,803,802 | 2,635,907 |
| 負債合計 | 2,803,802 | 2,635,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,872,335 | 733,162,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181 | 478 |
| 元本等合計 | 814,872,516 | 733,163,148 |
| 純資産合計 | 814,872,516 | 733,163,148 |
| 負債純資産合計 | 817,676,318 | 735,799,055 |
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