有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 1月22日現在 ] | 第64期 [ 2025年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,119,021 | 1,970,102 |
| 親投資信託受益証券 | 446,507,997 | 436,646,975 |
| 未収入金 | 1,667 | 3,811 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 448,628,685 | 438,620,899 |
| 資産合計 | 448,628,685 | 438,620,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,095 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,301 | 62,324 |
| 未払委託者報酬 | 634,913 | 819,554 |
| その他未払費用 | 12,924 | 12,477 |
| 流動負債合計 | 939,233 | 894,355 |
| 負債合計 | 939,233 | 894,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,689,241 | 439,086,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211 | △1,360,290 |
| 元本等合計 | 447,689,452 | 437,726,544 |
| 純資産合計 | 447,689,452 | 437,726,544 |
| 負債純資産合計 | 448,628,685 | 438,620,899 |
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