有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | 第58期 [ 平成31年 1月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,522,063 | 2,535,073 |
| 親投資信託受益証券 | 731,273,760 | 585,669,501 |
| 未収入金 | 3,232 | 2,325 |
| 流動資産合計 | 735,799,055 | 588,206,899 |
| 資産合計 | 735,799,055 | 588,206,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,724 | - |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | 74,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,047 | 984,959 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 21,286 | 19,702 |
| 流動負債合計 | 2,635,907 | 1,079,545 |
| 負債合計 | 2,635,907 | 1,079,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,162,670 | 587,760,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478 | △632,940 |
| 元本等合計 | 733,163,148 | 587,127,354 |
| 純資産合計 | 733,163,148 | 587,127,354 |
| 負債純資産合計 | 735,799,055 | 588,206,899 |
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