有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(1月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 55 期 [ 平成28年1月19日現在 ] | 第 56 期 [ 平成29年1月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,155,783 | 4,935,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 859,616,929 | 812,737,090 | |||
| 未収入金 | 131,035 | 3,396 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 863,903,750 | 817,676,318 | |||
| 資産合計 | 863,903,750 | 817,676,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 428,379 | 1,524,626 | |||
| 未払解約金 | 127,756 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 98,182 | 88,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,291,348 | 1,167,044 | |||
| 未払利息 | - | 8 | |||
| その他未払費用 | 25,887 | 23,412 | |||
| 流動負債合計 | 1,971,552 | 2,803,802 | |||
| 負債合計 | 1,971,552 | 2,803,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 861,931,511 | ※1 814,872,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687 | 181 | |||
| 元本等合計 | 861,932,198 | 814,872,516 | |||
| 純資産合計 | 861,932,198 | 814,872,516 | |||
| 負債純資産合計 | 863,903,750 | 817,676,318 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
