有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年 1月20日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424,706 | 1,968,548 |
| 親投資信託受益証券 | 556,596,439 | 486,864,771 |
| 未収入金 | 13,525 | 2,037 |
| 流動資産合計 | 559,034,670 | 488,835,356 |
| 資産合計 | 559,034,670 | 488,835,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,664 | - |
| 未払解約金 | 42,032,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,590 | 52,594 |
| 未払委託者報酬 | 797,325 | 691,970 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 16,033 | 14,084 |
| 流動負債合計 | 43,105,836 | 758,651 |
| 負債合計 | 43,105,836 | 758,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,928,767 | 488,376,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67 | △299,446 |
| 元本等合計 | 515,928,834 | 488,076,705 |
| 純資産合計 | 515,928,834 | 488,076,705 |
| 負債純資産合計 | 559,034,670 | 488,835,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
