有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

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【提出】: 2014/05/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	7,000,000,000	100.01	7,000,963,465	100.01	7,000,963,465	0.1	2014/11/15	15.29
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	2,500,000,000	100.01	2,500,397,622	100.01	2,500,397,622	0.1	2014/12/15	5.46
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	2,500,000,000	100.01	2,500,361,290	100.01	2,500,361,290	0.1	2014/10/15	5.46
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	2,100,000,000	100.01	2,100,363,695	100.01	2,100,363,695	0.1	2015/1/15	4.58
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	2,000,000,000	100.29	2,005,896,776	100.29	2,005,896,776	0.7	2014/9/20	4.38
6	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	1,500,000,000	101.07	1,516,179,351	101.07	1,516,179,351	1.4	2015/1/27	3.31
7	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第181回	1,400,000,000	100.20	1,402,805,449	100.20	1,402,805,449	0.4	2014/12/12	3.06
8	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第22回	1,316,800,000	101.04	1,330,533,452	101.04	1,330,533,452	1.4	2015/1/23	2.90
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	1,200,000,000	101.08	1,212,971,198	101.08	1,212,971,198	1.4	2015/1/28	2.65
10	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第846回	1,138,000,000	100.93	1,148,658,922	100.93	1,148,658,922	1.4	2014/12/22	2.50
11	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第5回円貨社債	1,100,000,000	100.85	1,109,385,727	100.85	1,109,385,727	1.23	2015/1/27	2.42
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	1,000,000,000	100.03	1,000,308,270	100.03	1,000,308,270	0.1	2015/2/15	2.18
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	1,000,000,000	100.00	1,000,080,000	100.00	1,000,080,000	0.1	2014/9/15	2.18
14	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.23	2014/11/6	2.18
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第240回	900,000,000	100.50	904,552,488	100.50	904,552,488	0.9	2014/11/27	1.97
16	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	800,000,000	101.09	808,743,318	101.09	808,743,318	1.3	2015/2/24	1.76
17	日本	特殊債券	道路債券政府保証第335回	800,000,000	100.94	807,542,859	100.94	807,542,859	1.4	2014/12/24	1.76
18	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第184回	600,000,000	100.94	605,643,028	100.94	605,643,028	1.4	2014/12/24	1.32
19	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第5回円貨社債	600,000,000	100.89	605,346,954	100.89	605,346,954	1.22	2015/2/10	1.32
20	日本	地方債証券	北海道公募平成16年度第8回	600,000,000	100.88	605,328,675	100.88	605,328,675	1.4	2014/12/24	1.32
21	日本	特殊債券	東日本高速道路債券財投機関債第15回	600,000,000	100.09	600,580,128	100.09	600,580,128	0.343	2014/12/19	1.31
22	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第42回	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1	2015/2/13	1.31
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.19	2014/12/8	1.31
24	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第845回	556,000,000	100.91	561,094,916	100.91	561,094,916	1.5	2014/11/28	1.22
25	日本	地方債証券	川崎市公募第24回	530,000,000	100.33	531,778,044	100.33	531,778,044	0.61	2014/12/19	1.16
26	日本	地方債証券	東京都公募第618回	500,000,000	100.94	504,734,610	100.94	504,734,610	1.45	2014/12/19	1.10
27	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	500,000,000	100.90	504,548,510	100.90	504,548,510	1.5	2014/11/28	1.10
28	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第13回円貨社債(2011)(コー	500,000,000	100.47	502,380,992	100.47	502,380,992	0.963	2014/11/17	1.09
29	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第196回	460,000,000	101.08	464,993,514	101.08	464,993,514	1.3	2015/2/23	1.01
30	日本	地方債証券	神奈川県公募第130回	451,150,000	101.06	455,966,039	101.06	455,966,039	1.4	2015/1/28	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.56
地方債証券	11.57
特殊債券	32.29
社債券	10.52
合計	93.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

開示資料

決算