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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

【提出】: 2020/05/15 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	京都府公募平成27年度第10回	950,000,000	100.08	950,836,604	100.08	950,836,604	0.101	2020/12/18	4.03
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第307回	700,000,000	100.06	700,456,600	100.06	700,456,600	0.25	2020/6/26	2.97
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第61回	700,000,000	100.05	700,354,990	100.05	700,354,990	0.262	2020/6/2	2.96
4	日本	特殊債券	西日本高速道路第48回	700,000,000	100.00	700,051,248	100.00	700,051,248	0.001	2020/5/25	2.96
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第315回	600,000,000	100.05	600,326,154	100.05	600,326,154	0.075	2021/2/26	2.54
6	日本	地方債証券	大阪市公募平成22年度第1回	590,000,000	100.21	591,264,611	100.21	591,264,611	1.41	2020/5/26	2.50
7	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第25回財投機関債	500,000,000	100.92	504,603,998	100.92	504,603,998	1.28	2020/12/18	2.13
8	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第8回	500,000,000	100.07	500,397,741	100.07	500,397,741	0.101	2021/1/20	2.12
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	500,000,000	100.03	500,196,036	100.03	500,196,036	0.07	2020/8/27	2.12
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2020/12/11	2.12
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	2.12
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,178	―	499,999,178	―	―	2.12
13	日本	社債券	日本電信電話第60回	400,000,000	100.92	403,709,108	100.92	403,709,108	1.31	2020/12/18	1.71
14	日本	地方債証券	広島市公募(5年)平成27年度第3回	400,000,000	100.07	400,289,260	100.07	400,289,260	0.051	2021/2/25	1.69
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	400,000,000	100.00	400,039,813	100.00	400,039,813	0.001	2020/9/18	1.69
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第312回	300,000,000	100.15	300,478,472	100.15	300,478,472	0.225	2020/11/27	1.27
17	日本	特殊債券	商工債券利付第785回い号	300,000,000	100.12	300,367,535	100.12	300,367,535	0.23	2020/10/27	1.27
18	日本	特殊債券	農林債券利付第784回い号	300,000,000	100.12	300,365,392	100.12	300,365,392	0.26	2020/9/25	1.27
19	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第123回	300,000,000	100.08	300,245,145	100.08	300,245,145	0.133	2020/10/29	1.27
20	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成27年度第14回	300,000,000	100.07	300,239,306	100.07	300,239,306	0.101	2021/1/29	1.27
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第54回	300,000,000	100.04	300,127,932	100.04	300,127,932	0.182	2020/6/19	1.27
22	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/27	1.27
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/29	1.27
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/10/23	1.27
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/10/30	1.27
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/11/18	1.27
27	日本	社債券	ホンダファイナンス第45回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.96	299,892,064	99.96	299,892,064	0.04	2020/12/18	1.27
28	日本	地方債証券	京都府公募平成22年度第5回	200,000,000	100.91	201,838,068	100.91	201,838,068	1.26	2020/12/21	0.85
29	日本	地方債証券	大阪府公募第343回	200,000,000	100.55	201,109,395	100.55	201,109,395	0.98	2020/10/28	0.85
30	日本	社債券	日立キャピタル第49回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.33	200,668,225	100.33	200,668,225	0.719	2020/9/18	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.07
特殊債券	38.01
社債券	27.17
コマーシャルペーパー	4.24
合計	91.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

開示資料

決算