有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

【提出】: 2018/05/15 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第34回財投機関債	1,000,000,000	100.03	1,000,383,870	100.03	1,000,383,870	0.295	2018/5/8	3.60
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	3.60
3	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	3.60
4	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.02	2018/11/13	3.60
5	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.60
6	日本	コマーシャルペーパー	北海道電力	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	3.60
7	日本	社債券	九州電力第346回	700,000,000	101.13	707,931,684	101.13	707,931,684	2	2018/10/25	2.55
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第44回	600,000,000	100.00	600,024,000	100.00	600,024,000	0.001	2018/9/20	2.16
9	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.02	2018/12/12	2.16
10	日本	社債券	四国電力第237回	500,000,000	101.31	506,586,558	101.31	506,586,558	2.05	2018/11/22	1.82
11	日本	社債券	四国電力第235回	500,000,000	101.07	505,385,536	101.07	505,385,536	2.72	2018/8/24	1.82
12	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第93回	500,000,000	100.02	500,121,200	100.02	500,121,200	0.285	2018/4/26	1.80
13	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,162	―	500,000,162	―	―	1.80
14	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,048	―	500,000,048	―	―	1.80
15	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,019	―	500,000,019	―	―	1.80
16	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.80
17	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.80
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	400,000,000	101.17	404,691,700	101.17	404,691,700	1.62	2018/12/20	1.45
19	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第17回	400,000,000	100.30	401,210,346	100.30	401,210,346	0.636	2018/9/20	1.44
20	日本	社債券	関西電力第463回	400,000,000	100.11	400,464,036	100.11	400,464,036	1.64	2018/4/25	1.44
21	日本	地方債証券	愛知県公募平成20年度第1回	300,000,000	100.29	300,896,531	100.29	300,896,531	1.82	2018/5/30	1.08
22	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	300,000,000	100.22	300,672,201	100.22	300,672,201	0.3	2018/12/27	1.08
23	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第51回	300,000,000	100.19	300,598,934	100.19	300,598,934	0.32	2018/11/8	1.08
24	日本	社債券	中国電力第376回	300,000,000	100.14	300,442,579	100.14	300,442,579	0.628	2018/6/25	1.08
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F113回	300,000,000	100.03	300,115,940	100.03	300,115,940	0.449	2018/4/26	1.08
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第53回	300,000,000	100.02	300,081,600	100.02	300,081,600	0.101	2018/6/20	1.08
27	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第45回	300,000,000	100.00	300,020,140	100.00	300,020,140	0.001	2018/11/20	1.08
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2018/6/12	1.08
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2018/10/26	1.08
30	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2018/12/7	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.42
特殊債券	24.93
社債券	31.50
コマーシャルペーパー	23.42
合計	87.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

開示資料

決算