有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

【提出】: 2025/05/16 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,129,525	―	999,129,525	―	―	6.21
2	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,071,411	―	999,071,411	―	―	6.20
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,063,344	―	999,063,344	―	―	6.20
4	日本	地方債証券	愛知県公募平成27年度第9回	880,000,000	100.03	880,343,976	100.03	880,343,976	0.524	2025/8/26	5.47
5	日本	地方債証券	千葉県公募平成27年度第3回	700,000,000	100.04	700,311,164	100.04	700,311,164	0.524	2025/6/25	4.35
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第147回	500,000,000	100.03	500,174,701	100.03	500,174,701	0.548	2025/6/25	3.10
7	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第153回	500,000,000	99.97	499,860,664	99.97	499,860,664	0.469	2025/12/25	3.10
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,279,806	―	499,279,806	―	―	3.10
9	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第13回財投機関債	400,000,000	100.40	401,628,656	100.40	401,628,656	2.16	2025/6/20	2.49
10	日本	社債券	九州電力第434回	400,000,000	100.19	400,796,014	100.19	400,796,014	0.801	2025/11/25	2.49
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.2	2025/6/24	2.48
12	日本	特殊債券	商工債券利付第845回い号	400,000,000	99.80	399,208,292	99.80	399,208,292	0.12	2025/10/27	2.48
13	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第301回	400,000,000	99.65	398,636,877	99.65	398,636,877	0.04	2025/12/19	2.47
14	日本	地方債証券	福岡県公募(15年)平成22年度第2回	300,000,000	100.93	302,790,510	100.93	302,790,510	1.765	2026/1/26	1.88
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.45	2025/11/27	1.86
16	日本	社債券	東急第5回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.61	298,854,822	99.61	298,854,822	0.11	2025/12/10	1.85
17	日本	特殊債券	西日本高速道路第57回	300,000,000	99.59	298,775,012	99.59	298,775,012	0.06	2025/12/19	1.85
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第373回	300,000,000	99.57	298,736,008	99.57	298,736,008	0.05	2025/12/26	1.85
19	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F45回	200,000,000	100.68	201,372,700	100.68	201,372,700	1.52	2025/12/19	1.25
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F149回	200,000,000	100.43	200,865,993	100.43	200,865,993	1.145	2025/12/19	1.24
21	日本	地方債証券	名古屋市公募第491回	200,000,000	100.07	200,155,655	100.07	200,155,655	0.587	2025/6/19	1.24
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.2	2025/4/15	1.24
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.21	2025/7/17	1.24
24	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55	2026/1/22	1.24
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第261回	200,000,000	99.97	199,944,812	99.97	199,944,812	0.381	2025/11/28	1.24
26	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第177回	200,000,000	99.94	199,884,606	99.94	199,884,606	0.484	2025/12/19	1.24
27	日本	特殊債券	商工債券利付(10年)第16回	200,000,000	99.93	199,863,740	99.93	199,863,740	0.45	2025/12/19	1.24
28	日本	特殊債券	西日本高速道路第56回	200,000,000	99.84	199,681,559	99.84	199,681,559	0.06	2025/9/19	1.24
29	日本	社債券	関西電力第535回	200,000,000	99.77	199,552,266	99.77	199,552,266	0.18	2025/12/19	1.24
30	日本	特殊債券	首都高速道路第27回	200,000,000	99.64	199,291,613	99.64	199,291,613	0.06	2025/12/19	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.04
特殊債券	25.50
社債券	22.68
コマーシャルペーパー	21.73
合計	93.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

開示資料

決算