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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/18 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.83
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,523	―	999,999,523	―	―	4.83
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,985,041	―	999,985,041	―	―	4.83
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,950,687	―	999,950,687	―	―	4.83
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第96回	900,000,000	100.37	903,377,401	100.37	903,377,401	0.796	2022/9/20	4.36
6	日本	地方債証券	長崎県公募(5年)平成29年度第1回	600,000,000	100.00	600,039,983	100.00	600,039,983	0.01	2022/6/27	2.90
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,765	―	499,999,765	―	―	2.41
8	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第237回	500,000,000	99.99	499,958,550	99.99	499,958,550	0.01	2022/10/27	2.41
9	日本	地方債証券	北海道公募平成24年度第4回	400,000,000	100.22	400,890,170	100.22	400,890,170	0.9	2022/6/29	1.93
10	日本	特殊債券	中日本高速道路第71回	400,000,000	100.05	400,209,643	100.05	400,209,643	0.09	2022/12/20	1.93
11	日本	特殊債券	商工債券利付第804回い号	400,000,000	100.01	400,048,856	100.01	400,048,856	0.06	2022/5/27	1.93
12	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2022/12/13	1.93
13	日本	地方債証券	東京都公募第715回	300,000,000	100.54	301,642,436	100.54	301,642,436	0.76	2022/12/20	1.45
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第341回	300,000,000	100.06	300,192,000	100.05	300,159,000	0.11	2023/4/27	1.45
15	日本	特殊債券	農林債券利付第807回い号	300,000,000	100.03	300,112,225	100.03	300,112,225	0.09	2022/8/26	1.45
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	300,000,000	100.02	300,073,673	100.02	300,073,673	0.08	2022/6/27	1.45
17	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	300,000,000	100.01	300,034,739	100.01	300,034,739	0.06	2022/7/27	1.45
18	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/6/9	1.44
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/24	1.44
20	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2022/11/25	1.44
21	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第120回	260,000,000	100.65	261,708,603	100.65	261,708,603	0.68	2023/3/24	1.26
22	日本	社債券	トヨタ自動車第14回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.86	201,720,368	100.86	201,720,368	0.963	2023/3/20	0.97
23	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	200,000,000	100.80	201,613,356	100.80	201,613,356	0.842	2023/3/20	0.97
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第104回	200,000,000	100.68	201,367,296	100.68	201,367,296	0.715	2023/3/20	0.97
25	日本	特殊債券	成田国際空港第13回一般担保付	200,000,000	100.66	201,326,831	100.66	201,326,831	0.802	2023/2/8	0.97
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第41回	200,000,000	100.47	200,943,958	100.47	200,943,958	0.801	2022/10/28	0.97
27	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.46	200,927,789	100.46	200,927,789	2.1	2022/6/20	0.97
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第243回	200,000,000	100.13	200,260,000	100.05	200,116,000	0.13	2023/4/27	0.96
29	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第135回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.05	200,114,090	100.05	200,114,090	1.07	2022/4/20	0.96
30	日本	特殊債券	西日本高速道路第39回	200,000,000	100.05	200,104,872	100.05	200,104,872	0.09	2022/12/20	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.43
特殊債券	36.79
社債券	19.07
コマーシャルペーパー	21.74
合計	91.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)

開示資料

決算