有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)

【提出】: 2024/05/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	東日本旅客鉄道第36回社債間限定同順位特約付	1,300,000,000	101.44	1,318,756,748	101.44	1,318,756,748	2.11	2024/12/20	7.54
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,934,935	―	999,934,935	―	―	5.72
3	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,891,628	―	999,891,628	―	―	5.72
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,876,727	―	999,876,727	―	―	5.72
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	800,000,000	100.31	802,549,312	100.31	802,549,312	0.495	2024/11/29	4.59
6	日本	地方債証券	名古屋市公募第489回	600,000,000	100.27	601,638,460	100.27	601,638,460	0.461	2024/12/20	3.44
7	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,973,152	―	499,973,152	―	―	2.86
8	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,927,270	―	499,927,270	―	―	2.86
9	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.015	2024/6/19	2.28
10	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.035	2025/1/22	2.28
11	日本	特殊債券	商工債券利付第835回い号	400,000,000	99.90	399,632,060	99.90	399,632,060	0.05	2024/12/27	2.28
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第148回	300,000,000	100.31	300,951,073	100.31	300,951,073	0.485	2024/12/20	1.72
13	日本	地方債証券	神奈川県公募第210回	300,000,000	100.27	300,813,522	100.27	300,813,522	0.451	2024/12/20	1.72
14	日本	地方債証券	川崎市公募第87回	300,000,000	100.26	300,797,725	100.26	300,797,725	0.441	2024/12/20	1.72
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第24回	300,000,000	100.25	300,754,958	100.25	300,754,958	0.609	2024/9/20	1.72
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.035	2024/11/27	1.71
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第144回	200,000,000	100.32	200,654,372	100.32	200,654,372	0.476	2024/12/20	1.14
18	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第140回	200,000,000	100.29	200,599,944	100.29	200,599,944	0.505	2024/11/25	1.14
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第141回	200,000,000	100.28	200,572,780	100.28	200,572,780	0.456	2024/12/25	1.14
20	日本	地方債証券	札幌市公募平成26年度第9回	200,000,000	100.25	200,512,300	100.25	200,512,300	0.43	2024/12/20	1.14
21	日本	地方債証券	堺市公募平成26年度第2回	200,000,000	100.25	200,504,466	100.25	200,504,466	0.451	2024/12/17	1.14
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第136回	200,000,000	100.24	200,492,188	100.24	200,492,188	0.583	2024/9/20	1.14
23	日本	社債券	九州電力第427回	200,000,000	100.15	200,307,200	100.15	200,307,200	1.024	2024/5/24	1.14
24	日本	社債券	北海道電力第361回	200,000,000	100.02	200,058,576	100.02	200,058,576	0.2	2024/5/24	1.14
25	日本	社債券	関西電力第527回	200,000,000	100.01	200,030,354	100.01	200,030,354	0.28	2024/4/25	1.14
26	日本	社債券	トヨタ自動車第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,002,630	100.00	200,002,630	0.05	2024/5/24	1.14
27	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.015	2024/4/12	1.14
28	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2024/7/10	1.14
29	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.02	2024/11/29	1.14
30	日本	地方債証券	京都府公募平成26年度第11回	116,500,000	100.32	116,884,076	100.32	116,884,076	0.476	2024/12/19	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.01
特殊債券	21.24
社債券	32.36
コマーシャルペーパー	22.89
合計	91.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)

開示資料

決算