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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

【提出】: 2021/05/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.51
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,745	―	999,999,745	―	―	4.51
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	―	999,990,027	―	999,990,027	―	―	4.51
4	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,936,360	―	999,936,360	―	―	4.51
5	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	800,000,000	100.00	800,051,554	100.00	800,051,554	0.001	2021/4/12	3.61
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第325回	600,000,000	100.02	600,173,265	100.02	600,173,265	0.04	2021/12/27	2.70
7	日本	特殊債券	東日本高速道路第38回	600,000,000	100.02	600,171,504	100.02	600,171,504	0.03	2021/9/17	2.70
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第56回	500,000,000	100.01	500,069,779	100.01	500,069,779	0.001	2021/9/17	2.25
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,020,822	―	500,020,822	―	―	2.25
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.03	2021/6/8	2.25
11	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2021/12/14	2.25
12	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,884	―	499,999,884	―	―	2.25
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第34回	400,000,000	100.99	403,986,024	100.99	403,986,024	1.01	2022/3/28	1.82
14	日本	地方債証券	兵庫県公募平成23年度第7回	400,000,000	100.35	401,415,484	100.35	401,415,484	1.17	2021/7/22	1.81
15	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第223回	400,000,000	100.05	400,215,559	100.05	400,215,559	0.11	2021/8/27	1.80
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第323回	400,000,000	100.01	400,051,260	100.01	400,051,260	0.03	2021/10/27	1.80
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2021/11/19	1.80
18	日本	地方債証券	愛知県公募平成23年度第20回	300,000,000	101.06	303,183,576	101.06	303,183,576	1.082	2022/3/29	1.36
19	日本	特殊債券	首都高速道路第17回	300,000,000	100.01	300,033,464	100.01	300,033,464	0.03	2021/6/18	1.35
20	日本	特殊債券	商工債券利付第795回い号	300,000,000	100.00	300,024,504	100.00	300,024,504	0.03	2021/8/27	1.35
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第76回財投機関債	300,000,000	100.00	300,021,169	100.00	300,021,169	0.001	2021/5/14	1.35
22	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第94回	300,000,000	100.00	300,013,871	100.00	300,013,871	0.001	2021/9/17	1.35
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/5	1.35
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2021/11/24	1.35
25	日本	地方債証券	京都府公募平成23年度第9回	224,100,000	100.95	226,236,384	100.95	226,236,384	1.01	2022/3/16	1.02
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第106回	200,000,000	100.78	201,569,675	100.78	201,569,675	0.97	2022/1/25	0.90
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第26回	200,000,000	100.38	200,764,818	100.38	200,764,818	1.149	2021/7/28	0.90
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第328回	200,000,000	100.02	200,047,346	100.02	200,047,346	0.06	2022/3/25	0.90
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第36回	200,000,000	100.02	200,040,992	100.02	200,040,992	0.06	2021/6/18	0.90
30	日本	特殊債券	東日本高速道路第39回	200,000,000	100.01	200,022,600	100.01	200,022,600	0.03	2021/12/20	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.32
特殊債券	35.25
社債券	15.34
コマーシャルペーパー	22.56
合計	88.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

開示資料

決算