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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

【提出】: 2016/05/16 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	99.99	1,499,907,669	99.99	1,499,907,669	0.12125	2016/11/10	3.89
2	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第160回	1,400,000,000	100.03	1,400,544,096	100.03	1,400,544,096	0.25	2016/5/27	3.63
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第44回	1,300,000,000	101.12	1,314,610,324	101.12	1,314,610,324	1.8	2016/11/25	3.41
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第166回	1,100,000,000	100.02	1,100,259,700	100.02	1,100,259,700	0.2	2016/11/25	2.85
5	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.12	2016/12/14	2.85
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第29回	1,000,000,000	101.26	1,012,665,229	101.26	1,012,665,229	1.86	2016/12/20	2.63
7	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)	1,000,000,000	100.14	1,001,445,308	100.14	1,001,445,308	0.377	2016/12/19	2.60
8	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	―	999,576,179	―	999,576,179	―	―	2.59
9	日本	地方債証券	静岡市公募平成18年度第1回	900,000,000	101.22	911,037,522	101.22	911,037,522	1.91	2016/11/28	2.36
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第263回	800,000,000	100.25	802,008,415	100.25	802,008,415	0.5	2016/10/27	2.08
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第265回	710,000,000	100.24	711,722,444	100.24	711,722,444	0.5	2016/12/27	1.84
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第264回	700,000,000	100.25	701,784,812	100.25	701,784,812	0.45	2016/11/25	1.82
13	日本	特殊債券	商工債券利付第739回い号	610,000,000	100.24	611,479,882	100.24	611,479,882	0.5	2016/12/27	1.58
14	日本	特殊債券	農林債券利付第738回い号	600,000,000	100.27	601,664,440	100.27	601,664,440	0.5	2016/11/25	1.56
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第19回	600,000,000	100.24	601,456,176	100.24	601,456,176	0.445	2016/12/20	1.56
16	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.12	2016/12/8	1.55
17	日本	社債券	三菱地所第103回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	100.27	501,361,964	100.27	501,361,964	0.459	2016/12/22	1.30
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.24	501,227,990	100.24	501,227,990	0.515	2016/10/20	1.30
19	日本	特殊債券	農林債券利付第734回い号	500,000,000	100.18	500,929,640	100.18	500,929,640	0.6	2016/7/27	1.30
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第260回	500,000,000	100.17	500,872,876	100.17	500,872,876	0.55	2016/7/27	1.30
21	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)(コー	500,000,000	100.05	500,253,984	100.05	500,253,984	0.487	2016/5/24	1.29
22	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.12	2016/11/9	1.29
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	99.99	499,993,224	99.99	499,993,224	0.11875	2016/11/17	1.29
24	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	499,826,786	―	499,826,786	―	―	1.29
25	日本	社債券	三井住友銀行第55回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.21	400,856,948	100.21	400,856,948	0.47	2016/10/20	1.04
26	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第78回	400,000,000	100.20	400,801,750	100.20	400,801,750	0.37	2016/11/29	1.04
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第262回	400,000,000	100.19	400,763,072	100.19	400,763,072	0.45	2016/9/27	1.04
28	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第258回	400,000,000	100.07	400,287,076	100.07	400,287,076	0.55	2016/5/27	1.03
29	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	350,000,000	100.22	350,771,180	100.22	350,771,180	0.5	2016/12/27	0.91
30	日本	特殊債券	阪神高速道路第7回	330,000,000	100.22	330,746,598	100.22	330,746,598	0.448	2016/12/20	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.07
特殊債券	32.30
社債券	21.32
コマーシャルペーパー	3.89
合計	68.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

開示資料

決算