有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第10回特定社債間限定同順位特約付	1,600,000,000	101.12	1,617,985,444	101.12	1,617,985,444	1.945	2017/10/27	5.20
2	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第178回	1,500,000,000	100.09	1,501,351,212	100.09	1,501,351,212	0.15	2017/11/27	4.83
3	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	0.02	2017/11/10	4.82
4	日本	社債券	東海旅客鉄道第3回	1,000,000,000	101.64	1,016,454,207	101.64	1,016,454,207	2.825	2017/10/30	3.27
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	101.32	1,013,290,000	101.32	1,013,290,000	3.3	2017/8/25	3.26
6	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,060,551	―	1,000,060,551	―	―	3.21
7	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,997	―	1,000,000,997	―	―	3.21
8	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,000,586	―	1,000,000,586	―	―	3.21
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,257	―	1,000,000,257	―	―	3.21
10	日本	社債券	東海旅客鉄道第10回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.67	704,708,223	100.67	704,708,223	1.42	2017/9/20	2.26
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	700,000,000	100.05	700,390,280	100.05	700,390,280	0.222	2017/6/20	2.25
12	日本	社債券	東海旅客鉄道第20回社債間限定同順位特約付	650,000,000	100.84	655,489,826	100.84	655,489,826	1.77	2017/9/20	2.10
13	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	600,000,000	100.11	600,704,400	100.11	600,704,400	0.14	2017/12/27	1.93
14	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債政府保証第12回	500,000,000	100.27	501,365,062	100.27	501,365,062	0.4	2017/11/16	1.61
15	日本	社債券	三井住友信託銀行第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.18	500,922,689	100.18	500,922,689	0.286	2017/11/1	1.61
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	500,000,000	100.09	500,469,402	100.09	500,469,402	0.35	2017/6/27	1.61
17	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.05	500,261,822	100.05	500,261,822	0.2	2017/6/27	1.61
18	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,076	―	500,000,076	―	―	1.60
19	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/11/17	1.60
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2017/12/12	1.60
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第276回	400,000,000	100.21	400,840,696	100.21	400,840,696	0.3	2017/11/27	1.29
22	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成24年度第10回	400,000,000	100.19	400,788,885	100.19	400,788,885	0.24	2017/11/30	1.28
23	日本	特殊債券	農林債券利付第750回い号	400,000,000	100.19	400,775,112	100.19	400,775,112	0.3	2017/11/27	1.28
24	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	400,000,000	100.16	400,667,567	100.16	400,667,567	0.317	2017/9/20	1.28
25	日本	特殊債券	農林債券利付第745回い号	400,000,000	100.09	400,364,800	100.09	400,364,800	0.35	2017/6/27	1.28
26	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第50回財投機関債	400,000,000	100.07	400,312,469	100.07	400,312,469	0.1	2017/11/2	1.28
27	日本	社債券	電源開発第21回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.78	302,355,912	100.78	302,355,912	1.69	2017/9/20	0.97
28	日本	特殊債券	農林債券利付第749回い号	300,000,000	100.17	300,536,069	100.17	300,536,069	0.3	2017/10/27	0.96
29	日本	社債券	三井住友銀行第57回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.17	300,510,621	100.17	300,510,621	0.28	2017/10/20	0.96
30	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,252,576	100.08	300,252,576	0.372	2017/6/20	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.94
特殊債券	22.91
社債券	35.77
コマーシャルペーパー	14.48
合計	75.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)

開示資料

決算