有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)

【提出】: 2026/05/18 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	徳島県公募平成28年度第1回	800,000,000	99.46	795,722,715	99.46	795,722,715	0.08	2026/11/30	5.27
2	日本	社債券	関西電力第546回	600,000,000	99.38	596,323,792	99.38	596,323,792	0.17	2026/12/18	3.95
3	日本	地方債証券	福島県公募平成28年度第1回	500,000,000	99.46	497,317,785	99.46	497,317,785	0.08	2026/11/30	3.29
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第294回	500,000,000	99.40	497,028,440	99.40	497,028,440	0.005	2026/11/30	3.29
5	日本	地方債証券	静岡県公募(5年)令和4年度第2回	500,000,000	98.94	494,720,816	98.94	494,720,816	0.065	2027/3/19	3.28
6	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.82	2026/6/25	2.65
7	日本	特殊債券	商工債券利付第852回い号	400,000,000	99.88	399,546,904	99.88	399,546,904	0.09	2026/5/27	2.64
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第61回	400,000,000	99.85	399,417,920	99.85	399,417,920	0.04	2026/6/19	2.64
9	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	400,000,000	99.81	399,243,174	99.81	399,243,174	0.06	2026/7/17	2.64
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第383回	400,000,000	99.50	398,002,665	99.50	398,002,665	0.03	2026/10/27	2.63
11	日本	特殊債券	中部国際空港社債財投機関債第4回	400,000,000	99.16	396,678,795	99.16	396,678,795	0.305	2027/2/22	2.63
12	日本	特殊債券	中日本高速道路第92回	390,000,000	99.48	388,000,759	99.48	388,000,759	0.04	2026/11/10	2.57
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F79回	300,000,000	100.36	301,109,441	100.36	301,109,441	1.507	2026/11/6	1.99
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.8	2026/4/16	1.98
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.93	2026/12/1	1.98
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第379回	300,000,000	99.84	299,525,742	99.84	299,525,742	0.04	2026/6/26	1.98
17	日本	特殊債券	商工債券利付第855回い号	300,000,000	99.69	299,081,779	99.69	299,081,779	0.08	2026/8/27	1.98
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第285回	300,000,000	99.66	298,984,425	99.66	298,984,425	0.01	2026/8/31	1.98
19	日本	社債券	三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	99.56	298,684,724	99.56	298,684,724	0.19	2026/11/13	1.98
20	日本	特殊債券	西日本高速道路第33回	300,000,000	99.51	298,545,108	99.51	298,545,108	0.27	2026/12/14	1.97
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第180回	300,000,000	99.21	297,658,763	99.21	297,658,763	0.125	2027/1/19	1.97
22	日本	社債券	北陸電力第321回	300,000,000	98.82	296,460,000	98.88	296,646,000	0.365	2027/4/23	1.96
23	日本	社債券	西日本旅客鉄道第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.52	201,055,318	100.52	201,055,318	2.49	2026/7/28	1.33
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F120回	200,000,000	100.22	200,451,742	100.22	200,451,742	1.346	2026/8/28	1.32
25	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.8	2026/7/22	1.32
26	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.91	2026/10/29	1.32
27	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	1.22	2027/2/2	1.32
28	日本	社債券	三井住友信託銀行第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	99.75	199,518,976	99.75	199,518,976	0.13	2026/7/27	1.32
29	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第95回	200,000,000	99.47	198,942,380	99.47	198,942,380	0.115	2026/11/27	1.31
30	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第91回	200,000,000	99.42	198,845,530	99.42	198,845,530	0.085	2026/12/14	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.62
特殊債券	42.86
社債券	31.72
合計	95.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)

開示資料

決算