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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【提出】: 2015/05/13 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第118回特定社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	100.14	1,802,533,990	100.14	1,802,533,990	0.35	2015/10/15	4.22
2	日本	特殊債券	公営企業債券第17回財投機関債	1,200,000,000	100.68	1,208,278,998	100.68	1,208,278,998	1.57	2015/9/24	2.82
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第23回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.17	1,101,884,294	100.17	1,101,884,294	0.43	2015/10/20	2.58
4	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	0.14	2015/12/14	2.57
5	日本	特殊債券	商工債券利付第727回い号	1,020,000,000	100.35	1,023,574,032	100.35	1,023,574,032	0.65	2015/12/25	2.39
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第24回	1,000,000,000	100.70	1,007,036,875	100.70	1,007,036,875	1.65	2015/9/18	2.35
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	1,000,000,000	100.59	1,005,922,920	100.59	1,005,922,920	1.3	2015/9/22	2.35
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	1,000,000,000	100.53	1,005,338,036	100.53	1,005,338,036	1.4	2015/8/26	2.35
9	日本	社債券	三井住友海上火災保険第5回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.40	1,004,054,351	100.40	1,004,054,351	0.67	2016/1/27	2.35
10	日本	特殊債券	阪神高速道路社債財投機関債第6回	1,000,000,000	100.35	1,003,535,550	100.35	1,003,535,550	0.589	2015/12/18	2.35
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第114回	1,000,000,000	100.01	1,000,162,619	100.01	1,000,162,619	0.116	2015/9/18	2.34
12	日本	社債券	三井住友銀行第52回社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.34	903,145,860	100.34	903,145,860	0.56	2016/1/20	2.11
13	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,000,000	0.16	2015/11/6	2.10
14	日本	特殊債券	成田国際空港財投機関債第2回	800,000,000	101.11	808,932,987	101.11	808,932,987	1.66	2015/12/18	1.89
15	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	800,000,000	100.00	800,021,127	100.00	800,021,127	0.12375	2015/11/17	1.87
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第32回	788,800,000	100.98	796,566,992	100.98	796,566,992	1.6	2015/11/25	1.86
17	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第6回円貨社債	700,000,000	100.65	704,576,540	100.65	704,576,540	0.98	2016/1/21	1.65
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.34	602,097,240	100.34	602,097,240	0.595	2016/1/20	1.41
19	日本	特殊債券	農林債券利付第725回い号	600,000,000	100.18	601,094,275	100.18	601,094,275	0.4	2015/10/27	1.40
20	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,012,368	100.00	600,012,368	0.11625	2015/12/8	1.40
21	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第45回	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.08	2015/11/13	1.40
22	日本	特殊債券	農林債券利付第726回い号	500,000,000	100.25	501,294,580	100.25	501,294,580	0.5	2015/11/27	1.17
23	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第154回	500,000,000	100.07	500,388,557	100.07	500,388,557	0.2	2015/11/27	1.17
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第139回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.00	500,040,000	100.00	500,040,000	0.16	2016/1/22	1.17
25	イギリス	社債券	MEC FINANCE USA,INC.	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.17	2015/10/7	1.17
26	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第857回	400,000,000	101.04	404,178,580	101.04	404,178,580	1.6	2015/11/27	0.94
27	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第9回	400,000,000	101.00	404,037,172	101.00	404,037,172	1.5	2015/12/22	0.94
28	日本	社債券	三井住友銀行第51回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.14	400,588,080	100.14	400,588,080	0.35	2015/10/20	0.93
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第153回	400,000,000	100.06	400,272,113	100.06	400,272,113	0.2	2015/10/27	0.93
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第155回	400,000,000	100.01	400,079,072	100.01	400,079,072	0.2	2015/12/25	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.16
特殊債券	32.56
社債券	27.21
合計	70.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

開示資料

決算