有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

【提出】: 2019/05/14 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産自動車	1,000,000,000	―	999,999,424	―	999,999,424	―	―	3.91
2	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	800,000,000	100.00	800,000,000	100.00	800,000,000	0.02	2019/11/14	3.13
3	日本	社債券	中部電力第491回	700,000,000	100.71	705,008,990	100.71	705,008,990	1.458	2019/9/25	2.76
4	日本	社債券	みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.07	700,544,375	100.07	700,544,375	0.26	2019/7/25	2.74
5	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第200回	600,000,000	100.01	600,079,996	100.01	600,079,996	0.01	2019/9/27	2.35
6	日本	社債券	東北電力第464回	500,000,000	100.36	501,803,043	100.36	501,803,043	0.891	2019/8/23	1.96
7	日本	社債券	豊田自動織機第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,542,652	100.10	500,542,652	0.234	2019/9/20	1.96
8	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,991	―	500,002,991	―	―	1.95
9	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,930	―	500,002,930	―	―	1.95
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,808	―	499,999,808	―	―	1.95
11	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,787	―	499,999,787	―	―	1.95
12	日本	社債券	九州電力第409回	400,000,000	100.59	402,373,844	100.59	402,373,844	1.483	2019/8/23	1.57
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第301回	400,000,000	100.15	400,628,308	100.15	400,628,308	0.225	2019/12/27	1.57
14	日本	社債券	デンソー第9回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.04	400,178,930	100.04	400,178,930	0.203	2019/6/20	1.56
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第77回	330,000,000	100.61	332,023,402	100.61	332,023,402	1.54	2019/8/23	1.30
16	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第1回	300,000,000	100.40	301,214,900	100.40	301,214,900	1.648	2019/6/28	1.18
17	日本	地方債証券	神奈川県公募第164回	300,000,000	100.34	301,033,752	100.34	301,033,752	1.52	2019/6/20	1.17
18	日本	特殊債券	農林債券利付第778回い号	300,000,000	100.23	300,716,066	100.23	300,716,066	0.25	2020/3/27	1.17
19	日本	特殊債券	農林債券利付第774回い号	300,000,000	100.15	300,466,424	100.15	300,466,424	0.24	2019/11/27	1.17
20	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第297回	300,000,000	100.08	300,245,904	100.08	300,245,904	0.2	2019/8/27	1.17
21	日本	社債券	NTTファイナンス第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,172,725	100.05	300,172,725	0.25	2019/6/20	1.17
22	日本	社債券	三菱電機第44回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,152,892	100.05	300,152,892	0.27	2019/6/5	1.17
23	日本	特殊債券	東日本高速道路第49回	300,000,000	100.00	300,014,000	100.00	300,014,000	0.001	2019/6/20	1.17
24	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/10/15	1.17
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/12/10	1.17
26	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/12/20	1.17
27	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第295回	250,000,000	100.04	250,123,800	100.04	250,123,800	0.25	2019/6/27	0.98
28	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第110回	210,000,000	100.07	210,152,985	100.07	210,152,985	0.169	2019/9/27	0.82
29	日本	地方債証券	大阪府公募第332回	200,000,000	101.03	202,077,266	101.03	202,077,266	1.58	2019/11/27	0.79
30	日本	社債券	京王電鉄第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.94	201,895,542	100.94	201,895,542	1.412	2019/12/9	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.43
特殊債券	20.01
社債券	45.55
コマーシャルペーパー	11.75
合計	86.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

開示資料

決算