有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,998,739	―	999,998,739	―	―	5.27
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,990,137	―	999,990,137	―	―	5.27
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTTCリース	1,000,000,000	―	999,926,032	―	999,926,032	―	―	5.27
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	600,000,000	100.49	602,981,022	100.49	602,981,022	0.751	2023/12/20	3.18
5	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,992,191	―	499,992,191	―	―	2.63
6	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,990,794	―	499,990,794	―	―	2.63
7	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.01	2023/6/13	2.11
8	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.025	2024/1/5	2.11
9	日本	地方債証券	名古屋市公募第485回	304,000,000	100.45	305,388,684	100.45	305,388,684	0.67	2023/12/8	1.61
10	日本	地方債証券	堺市公募平成25年度第2回	300,000,000	100.52	301,573,320	100.52	301,573,320	0.728	2023/12/22	1.59
11	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第129回	300,000,000	100.50	301,518,244	100.50	301,518,244	0.71	2023/12/25	1.59
12	日本	地方債証券	熊本市公募平成25年度第1回	300,000,000	100.44	301,322,118	100.44	301,322,118	0.655	2023/11/29	1.59
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第112回	300,000,000	100.18	300,569,031	100.18	300,569,031	0.85	2023/6/20	1.58
14	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	300,000,000	100.01	300,057,269	100.01	300,057,269	0.06	2023/6/20	1.58
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第341回	300,000,000	100.00	300,018,650	100.00	300,018,650	0.11	2023/4/27	1.58
16	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.01	2023/11/28	1.58
17	イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2023/11/28	1.58
18	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第88回財投機関債	300,000,000	99.98	299,952,016	99.98	299,952,016	0.001	2023/11/10	1.58
19	日本	社債券	東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	102.11	204,226,623	102.11	204,226,623	2.26	2024/3/19	1.07
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第58回	200,000,000	100.69	201,394,528	100.69	201,394,528	0.739	2024/3/28	1.06
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第123回	200,000,000	100.66	201,321,014	100.66	201,321,014	0.69	2024/3/19	1.06
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第132回	200,000,000	100.63	201,262,156	100.63	201,262,156	0.66	2024/3/25	1.06
23	日本	社債券	トヨタ自動車第16回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.59	201,198,347	100.59	201,198,347	0.645	2024/3/19	1.06
24	日本	地方債証券	東京都公募第726回	200,000,000	100.51	201,027,110	100.51	201,027,110	0.73	2023/12/20	1.06
25	日本	特殊債券	西日本高速道路第21回	200,000,000	100.48	200,970,784	100.48	200,970,784	0.754	2023/12/20	1.06
26	日本	社債券	四国電力第253回	200,000,000	100.21	200,427,844	100.21	200,427,844	1	2023/6/23	1.05
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第110回	200,000,000	100.21	200,426,520	100.21	200,426,520	0.94	2023/6/20	1.05
28	日本	社債券	NTTデ-タ第27回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.17	200,356,848	100.17	200,356,848	0.9	2023/6/20	1.05
29	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第249回	200,000,000	100.03	200,064,218	100.03	200,064,218	0.07	2023/10/27	1.05
30	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第247回	200,000,000	100.02	200,048,948	100.02	200,048,948	0.07	2023/8/25	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.30
特殊債券	33.32
社債券	21.16
コマーシャルペーパー	21.11
合計	89.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

開示資料

決算