- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,507,964,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,708,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,496,255,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,494,119,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,480,282,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,432,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,767,850,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,079,050,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0437円 |
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