- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,378,249,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,456,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,364,792,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,364,009,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,453,728,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,011,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,793,717,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,122,609,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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