- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,136,780,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,248,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,130,531,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,130,913,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,065,300,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,168,316,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,896,984,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,236,989,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465円 |
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